Dưới đây là nhận định so sánh hành vi giá giữa khung thời gian tuần thật (nến tuần) và khung ngày gom tuần, tập trung vào sự đồng thuận và phân kỳ giữa hai phương pháp.
Dữ liệu cho thấy một bức tranh thị trường với sự củng cố rõ ràng hơn trên khung thời gian dài. Về độ rộng thị trường, tỷ lệ mã nằm trên MA200 của khung tuần đạt 46.4%, cao hơn đáng kể so với 22.5% của khung ngày gom tuần (chênh lệch +23.9%). Điều này cho thấy cấu trúc dài hạn của thị trường đang bền vững hơn khi nhìn trên nến tuần. Ngược lại, tỷ lệ mã trên MA20 và MA50 có sự phân hóa: khung tuần mạnh hơn ở MA20 (+5.6%) nhưng yếu hơn nhẹ ở MA50 (-3.5%) so với khung ngày. Chuỗi trạng thái regime tuần này chủ yếu duy trì ở mức "STRONG BULL" trong hầu hết các phiên, kết thúc tuần ở trạng thái "BULLISH".
Về ngành, nhóm Ngân hàng (tf_rank 1 vs agg_rank 2) và Sản xuất thực phẩm (tf_rank 3 vs agg_rank 5) thể hiện sức mạnh vượt trội hơn trên khung tuần. Trong khi đó, nhóm Đầu tư bất động sản và dịch vụ (tf_rank 2 vs agg_rank 1) và Công ty Chứng khoán (tf_rank 6 vs agg_rank 3) lại có diễn biến tích cực hơn trên khung ngày, cho thấy dòng tiền ngắn hạn có phần ưu tiên hơn các nhóm này trong tuần.
Tuần này ghi nhận 14 mã đạt sự đồng thuận tín hiệu trên cả khung tuần và khung ngày gom tuần, cho thấy những tín hiệu có độ tin cậy cao hơn nhờ sự xác nhận từ hành vi giá chi tiết trong tuần. Trong nhóm này, các mã với setup tuần mạnh mẽ được củng cố bởi hoạt động giao dịch bền vững trong nhiều phiên ngày.
Hai mã tiêu biểu cho sự đồng thuận và có tính "actionable" là HHP và STB. HHP với setup "WK-LEADER" được xác nhận bởi 5 phiên giao dịch tích cực liên tục trên khung ngày, cho thấy sự dẫn dắt mạnh mẽ. Tương tự, STB cũng là một "WK-LEADER" với 4 phiên ngày duy trì xu hướng tích cực. Sự đồng thuận này mang lại niềm tin vào tính bền vững của các tín hiệu trên khung tuần, khi chúng được dòng tiền hàng ngày ủng hộ một cách nhất quán.
Dữ liệu cho thấy một sự phân kỳ đáng chú ý giữa các tín hiệu từ hai khung thời gian. Trong khi có tới 14 mã hình thành các setup nến tuần có ý nghĩa ("only_tf"), thì chỉ có 5 mã có hành vi tích cực trên khung ngày mà chưa hình thành cấu trúc tuần rõ ràng ("only_agg").
Sự chênh lệch đáng kể giữa nhóm "only_tf" (14 mã) và "only_agg" (5 mã) đặt ra một cảnh báo về mức độ ủng hộ của dòng tiền ngắn hạn đối với nhiều cấu trúc nến tuần. Có nghĩa là, một số tín hiệu tích cực ở khung tuần (như các setup WK-PULLBACK, WK-BASE hay WK-LEADER) hiện chưa nhận được sự xác nhận đủ mạnh mẽ hoặc bền vững từ các phiên giao dịch hàng ngày. Điều này ngụ ý rằng, dù cấu trúc tuần có thể hấp dẫn, nhưng động lực và sự quyết liệt của dòng tiền trong các phiên gần đây có thể chưa đủ để đẩy giá đi lên ngay lập tức, và các tín hiệu này cần thêm thời gian để củng cố hoặc chờ đợi sự xác nhận rõ ràng hơn từ hành vi giá hàng ngày.
| Chỉ số | AGG (ngày cuối tuần) | TF (nến tuần) | Chênh |
|---|---|---|---|
| % trên MA20 | 26.2% | 31.8% | +5.6 |
| % trên MA50 | 30.2% | 26.7% | -3.5 |
| % trên MA200 | 22.5% | 46.4% | +23.9 |
| Ngành | Hạng AGG (T6) | Hạng TF | TF vs AGG | Xoay tuần (T2→T6) |
|---|---|---|---|---|
| Ngan hang | 2 | 1 | +1 | +0 |
| Dau tu bat dong san va dich vu | 1 | 2 | -1 | +0 |
| San xuat thuc pham | 5 | 3 | +2 | -2 |
| Ga, nuoc va cac tien ich khac | 8 | 4 | +4 | -1 |
| Do uong | 7 | 5 | +2 | +1 |
| Cong ty Chung khoan | 3 | 6 | -3 | +1 |
| Lam nghiep va giay | 6 | 7 | -1 | +4 |
| Quy mo | 11 | 8 | +3 | +1 |
| San xuat dau khi | 4 | 9 | -5 | +5 |
| Van tai, kho bai | 14 | 10 | +4 | +0 |
| Oto va linh kien oto | 14 | 11 | +3 | +1 |
| Hang gia dung | 7 | 12 | -5 | +4 |
| Hoa chat | 10 | 13 | -3 | -4 |
| Ban le chung | 12 | 14 | -2 | — |
| Bao hiem phi nhan tho | — | 15 | — | — |