Điểm tổng hợp từ độ rộng tuần (40%), regime (25%), cấu trúc ngành (20%) và tín hiệu CP (15%).
Dưới đây là nhận định tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam trên khung thời gian tuần:
VN-Index trải qua tuần giảm mạnh, đóng cửa tại 1686.11 điểm, giảm -5.67%. Giá đóng cửa nằm dưới EMA20 và EMA50 tuần, cho thấy xu hướng tiêu cực đang chiếm ưu thế và vị thế giá đang đan xen các EMA tuần theo chiều hướng suy yếu. Các chỉ báo động lượng khung tuần đều suy yếu: RSI14 tuần ở mức 40.7, MACD Histogram tuần tiếp tục âm sâu ở -19.326, và ROC10 tuần ghi nhận mức giảm -12.25%. Độ rộng thị trường khung tuần cho thấy sự suy yếu rõ rệt, với chỉ 23.8% số mã giao dịch trên MA20 tuần và 24.0% trên MA50 tuần. Số mã giảm áp đảo số mã tăng (314 so với 83), và chỉ báo New High - New Low ở mức -126, xác nhận bối cảnh thị trường đang ở trạng thái WEAK trên khung tuần.
Cấu trúc ngành khung tuần cho thấy không có ngành nào được phân loại là CORE hay EMERGING, phản ánh tình trạng thiếu các nhóm ngành dẫn dắt mạnh mẽ. Trong tổng số 15 ngành được phân tích, các ngành "Ngan hang" và "Cong ty Chung khoan" vẫn được ghi nhận là nhóm dẫn dắt dù thị trường chung suy yếu. Ngược lại, ngành "Dau tu bat dong san va dich vu" đang là nhóm tụt hậu. Tín hiệu cổ phiếu khung tuần cũng cho thấy sự thận trọng, với chỉ 26 mã có setup và chỉ có 6 mã được đánh giá là actionable. Các mã đáng chú ý trong nhóm actionable bao gồm: ACB, HCM, MSB, NAF, STB. Sự hạn chế về số lượng mã actionable cho thấy việc tìm kiếm cơ hội đầu tư trong giai đoạn này đòi hỏi sự chọn lọc kỹ lưỡng và chỉ dành cho các mã riêng lẻ có nền tảng tốt.
VN-Index đóng cửa tuần ở mức 1686.1 điểm.
Kháng cự gần nhất: Phía trên, vùng kháng cự gần nhất cần chú ý là EMA50 tuần tại 1719.27 điểm (cách 2.0%). Việc chỉ số vượt qua EMA50 tuần có thể tạm thời xoa dịu áp lực giảm và mở ra khả năng hướng về các mốc kháng cự cao hơn như S1 tuần (1753.41 điểm). Hỗ trợ gần nhất: Phía dưới, mốc hỗ trợ quan trọng đầu tiên là Đáy tuần tại 1658.35 điểm (cách -1.6%). Nếu VN-Index thủng mốc hỗ trợ này, rủi ro tiếp tục giảm điểm sẽ gia tăng, khả năng tìm kiếm điểm cân bằng thấp hơn có thể xảy ra, mặc dù mốc EMA200 tuần (1428.39 điểm) còn khá xa.
Bối cảnh thị trường đang ở trạng thái suy yếu trên khung tuần với nhiều chỉ báo tiêu cực, đòi hỏi sự thận trọng cao độ. Vùng 1658.35 - 1719.27 điểm sẽ là khu vực cần theo dõi phản ứng cung cầu chặt chẽ trong tuần tới.
| Mốc tuần | Điểm | Cách giá |
|---|---|---|
| EMA50 tuần | 1,719.3 | +2.0% |
| S1 tuần | 1,753.4 | +4.0% |
| Đỉnh tuần | 1,783.8 | +5.8% |
| Pivot tuần | 1,791.5 | +6.2% |
| EMA20 tuần | 1,803.0 | +6.9% |
| R1 tuần | 1,825.5 | +8.3% |
| Mốc tuần | Điểm | Cách giá |
|---|---|---|
| Đáy tuần | 1,658.3 | -1.6% |
| EMA200 tuần | 1,428.4 | -15.3% |
| # | Ngành | W-Breadth | Eff Part | Mom | Class | Liq | Sort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngan hang | 29% | 38% | 34 | WEAK | HIGH | 42.2 |
| 2 | Dau tu bat dong san va dich vu | 47% | 58% | 41 | WEAK | MED | 41.1 |
| 3 | Cong ty Chung khoan | 11% | 13% | 29 | WEAK | MED | 30.5 |
| 4 | Lam nghiep va giay | 98% | 98% | 68 | ILLIQUID | DRY | 18.6 |
| 5 | Do uong | 100% | 100% | 67 | ILLIQUID | DRY | 18.2 |
| 6 | San xuat thuc pham | 11% | 9% | 29 | WEAK | LOW | 17.7 |
| 7 | San xuat dau khi | 68% | 79% | 55 | ILLIQUID | DRY | 15.7 |
| 8 | Dien | 68% | 75% | 51 | ILLIQUID | DRY | 13.6 |
| 9 | Phan mem va dich vu dien toan | 0% | 0% | 20 | ILLIQUID | LOW | 13.5 |
| 10 | Quy mo | 40% | 58% | 39 | ILLIQUID | DRY | 11.2 |
| 11 | Oto va linh kien oto | 25% | 33% | 43 | ILLIQUID | DRY | 10.3 |
| 12 | Du lich va giai tri | 59% | 55% | 33 | ILLIQUID | DRY | 10.0 |
| 13 | Van tai, kho bai | 26% | 46% | 26 | ILLIQUID | DRY | 9.6 |
| 14 | Thiet bi dien, dien tu | 0% | 0% | 33 | ILLIQUID | DRY | 9.4 |
| 15 | Ban le chung | 6% | 4% | 32 | ILLIQUID | DRY | 8.7 |