| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIC | Dau tu bat dong san va dich vu | +0.97% | +3.29 |
| 2 | TCB | Ngan hang | +2.11% | +1.05 |
| 3 | HPG | Kim loai cong nghiep | +2.68% | +0.98 |
| 4 | GVR | Hoa chat | +1.44% | +0.38 |
| 5 | BCM | Dau tu bat dong san va dich vu | +4.34% | +0.37 |
| 6 | MSN | San xuat thuc pham | +1.66% | +0.37 |
| 7 | MWG | Ban le chung | +0.94% | +0.22 |
| 8 | STB | Ngan hang | +0.81% | +0.20 |
| 9 | VPL | Du lich va giai tri | +0.62% | +0.19 |
| 10 | POW | Dien | +2.04% | +0.16 |
| Tổng (top 10) | +7.22 | |||
| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VHM | Dau tu bat dong san va dich vu | -4.15% | -4.35 |
| 2 | VCB | Ngan hang | -0.71% | -0.71 |
| 3 | HDB | Ngan hang | -2.86% | -0.69 |
| 4 | LPB | Ngan hang | -1.56% | -0.38 |
| 5 | SBT | San xuat thuc pham | -6.22% | -0.27 |
| 6 | HVN | Du lich va giai tri | -1.42% | -0.20 |
| 7 | BSR | San xuat dau khi | -0.52% | -0.16 |
| 8 | BVH | Bao hiem nhan tho | -1.41% | -0.16 |
| 9 | GAS | Ga, nuoc va cac tien ich khac | -0.39% | -0.15 |
| 10 | SSB | Ngan hang | -1.25% | -0.15 |
| Tổng (top 10) | -7.21 | |||
| # | Ngành | Mã | W-Breadth | Eff Part | Liq | Class | Mom | Sort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngan hang | 23 | 47.6% | 51.5% | HIGH | WEAK | 43 | 50.3 |
| 2 | Van tai, kho bai | 32 | 70.6% | 64.0% | LOW | SPEC | 78 | 39.3 |
| 3 | San xuat thuc pham | 30 | 59.2% | 49.8% | LOW | WEAK | 37 | 27.7 |
| 4 | Dau tu bat dong san va dich vu | 66 | 3.0% | 5.9% | MED | WEAK | 12 | 24.1 |
| 5 | Cong ty Chung khoan | 20 | 3.9% | 9.3% | LOW | WEAK | 30 | 22.6 |
| 6 | Ban le chung | 14 | 96.1% | 98.4% | DRY | ILLIQ | 75 | 20.0 |
| 7 | Xay dung va vat lieu xay dung | 52 | 39.6% | 50.7% | DRY | ILLIQ | 70 | 18.3 |
| 8 | Hang gia dung | 13 | 77.1% | 85.0% | DRY | ILLIQ | 68 | 18.0 |
| 9 | Duoc pham va cong nghe sinh hoc | 11 | 95.7% | 90.2% | DRY | ILLIQ | 68 | 16.7 |
| 10 | Kim loai cong nghiep | 10 | 13.6% | 23.0% | DRY | ILLIQ | 57 | 16.4 |
| 11 | Lam nghiep va giay | 7 | 80.5% | 60.2% | DRY | ILLIQ | 60 | 15.0 |
| 12 | Dien | 22 | 23.7% | 39.6% | DRY | ILLIQ | 47 | 13.5 |
| 13 | Hoa chat | 27 | 43.4% | 51.0% | DRY | ILLIQ | 31 | 11.0 |
| 14 | Do dung ca nhan | 10 | 1.3% | 2.9% | DRY | ILLIQ | 36 | 10.7 |
| 15 | Du lich va giai tri | 8 | 31.7% | 26.7% | DRY | ILLIQ | 19 | 8.2 |
Thị trường đang trong giai đoạn Điều chỉnh - Theo dõi hồi phục. Mặc dù chỉ số VNINDEX đóng cửa phiên gần nhất với mức tăng nhẹ 0.13%, nhưng bức tranh tổng thể cho thấy sự thận trọng. Chỉ số Độ rộng Thị trường (Breadth Score) đang ở mức trung tính 50.0, phản ánh sự cân bằng giữa số lượng cổ phiếu tăng và giảm. Tỷ lệ Khối lượng Tăng/Giảm (A/D Ratio) là 1.64, cho thấy khối lượng mua chủ động có phần nhỉnh hơn trong phiên. Tuy nhiên, chỉ báo New High - New Low ở mức âm -12, báo hiệu số lượng cổ phiếu tạo đỉnh mới vẫn ít hơn đáng kể so với cổ phiếu tạo đáy mới, phản ánh một thị trường đang yếu dần từ bên trong. McClellan Oscillator đang ở mức 11.74, trong khi Summation Index ở mức -309.8. Điều này cho thấy động lực ngắn hạn có sự cải thiện nhẹ nhưng xu hướng dài hạn vẫn đang chịu áp lực đáng kể. Sự thiếu đồng thuận giữa các chỉ báo breadth, cùng với VNINDEX có trend_alignment là "MIXED", cho thấy xu hướng thị trường chưa rõ ràng và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. RSI tuần ở mức 41.54 cho thấy momentum tuần đang ở vùng trung tính yếu, trong khi RSI ngày ở mức 30.55 cho thấy áp lực bán ngắn hạn đã đưa chỉ số vào vùng quá bán.
VNINDEX kết thúc phiên với mức tăng nhẹ, nhưng điều này chưa đủ để thay đổi trạng thái yếu kém của chỉ số. Giá đang giao dịch dưới cả EMA20, EMA50 và EMA200 trên khung đồ thị ngày, cũng như dưới EMA20 và EMA50 trên khung đồ thị tuần (chỉ giữ được trên EMA200 tuần). Điều này xác nhận chỉ số đang ở trong một xu hướng điều chỉnh rõ rệt trên khung thời gian ngắn và trung hạn. Khối lượng giao dịch trong phiên thấp hơn mức trung bình 20 ngày (rvol 0.94), cho thấy dòng tiền chưa thực sự mạnh mẽ quay trở lại để hỗ trợ đà tăng. Chỉ báo ROC (Rate of Change) 5 ngày và 20 ngày đều âm sâu (-1.6% và -6.88%), xác nhận xung lực giảm giá trong ngắn hạn vẫn rất mạnh. Đường dốc OBV (On-Balance Volume) tiếp tục giảm (-47,017,164.0), cho thấy dòng tiền tích lũy đang giảm đi và áp lực phân phối vẫn đang diễn ra. Mặc dù chỉ số có tín hiệu hồi phục nhẹ trong phiên, nhưng với độ rộng thị trường còn trung tính và nhiều cổ phiếu vẫn tạo đáy mới, đây có thể chỉ là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật trong một xu hướng giảm, chứ chưa phải là tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Vị thế giá 52 tuần (pos52 32.01%) cho thấy chỉ số đã giảm đáng kể so với đỉnh lịch sử, nhưng cũng chưa về vùng cực thấp.
Dòng tiền thị trường tiếp tục cho thấy sự phân hóa rõ rệt và thiếu tính lan tỏa. Nhóm Ngân hàng vẫn duy trì vị thế dẫn đầu (Rank 1, RS Score 50.3), nhưng momentum đang ở trạng thái "đi ngang", cho thấy đà tăng của nhóm này đang chững lại. Nhóm Vận tải, kho bãi (Rank 2, RS Score 39.3) thể hiện sức mạnh tương đối tốt với momentum "tăng", đây là điểm sáng đáng chú ý. Ngược lại, các nhóm như Sản xuất thực phẩm, Đầu tư bất động sản và dịch vụ, và Công ty Chứng khoán đều đang cho thấy momentum "giảm" và xếp hạng thấp, phản ánh áp lực bán mạnh mẽ tại các nhóm này.
Trong phiên gần nhất, diễn biến chỉ số VNINDEX chịu ảnh hưởng lớn từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Cụ thể, VIC của nhóm Đầu tư bất động sản và dịch vụ đóng góp 3.29 điểm và TCB (Ngân hàng) đóng góp 1.05 điểm vào đà tăng của chỉ số. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, VHM (Đầu tư bất động sản và dịch vụ) lại ghìm chỉ số tới -4.35 điểm, và các mã ngân hàng như VCB (-0.71 điểm), HDB (-0.69 điểm) cũng tạo áp lực giảm. Sự phụ thuộc vào một vài mã trụ cùng với diễn biến trái chiều trong cùng một nhóm ngành (như Bất động sản và Ngân hàng) cho thấy dòng tiền chưa có sự đồng thuận để tạo nên một xu hướng mạnh mẽ và bền vững cho toàn thị trường.
Kịch bản tích cực: Thị trường sẽ chuyển sang xu hướng tích cực hơn nếu VNINDEX có thể vượt qua và duy trì trên ngưỡng kháng cự R1 tuần là 1730.11 điểm, sau đó là EMA50 ngày ở 1762.84 điểm, kèm theo sự cải thiện rõ rệt của khối lượng giao dịch và độ rộng thị trường (chỉ báo New High - New Low chuyển dương và Summation Index tăng trở lại). Hệ quả dự kiến là dòng tiền sẽ lan tỏa rộng hơn sang các nhóm ngành đang có momentum tích cực, và thị trường có thể thiết lập một xu hướng hồi phục bền vững.
Kịch bản tiêu cực: Rủi ro sẽ gia tăng nếu VNINDEX không thể giữ vững vùng hỗ trợ S1 tuần tại 1688.24 điểm và tiếp tục trượt xuống dưới đáy 20 phiên gần nhất là 1677.19 điểm với khối lượng giao dịch tăng vọt. Hệ quả là xu hướng giảm hiện tại sẽ được xác nhận và mở ra khả năng điều chỉnh sâu hơn. Dòng tiền có thể tiếp tục rút ra khỏi thị trường, và các setup kỹ thuật của cổ phiếu sẽ có nguy cơ thất bại cao.
Thị trường hiện đang trong giai đoạn "Điều chỉnh - Theo dõi hồi phục", với nhiều tín hiệu cảnh báo cần được quan tâm. Mặc dù có nỗ lực hồi phục nhẹ trong phiên gần nhất, nhưng độ rộng thị trường còn yếu, thể hiện qua chỉ báo New High - New Low vẫn ở mức âm. Dốc OBV tiếp tục giảm, cho thấy áp lực bán vẫn tiềm ẩn trong khi chỉ số đang giao dịch dưới tất cả các đường EMA quan trọng trên khung ngày (EMA20, EMA50, EMA200). Điều này làm tăng rủi ro cho một nhịp hồi phục không bền vững, đặc biệt khi dòng tiền có dấu hiệu tập trung vào một số cổ phiếu trụ để kéo chỉ số trong khi phần lớn thị trường chưa thực sự đồng thuận. Rủi ro sẽ gia tăng đáng kể nếu VNINDEX không thể giữ vững vùng hỗ trợ quanh 1688.24 điểm (S1 tuần) và đặc biệt là vùng đáy 20 phiên gần nhất 1677.19 điểm, khi đó xu hướng giảm sẽ được xác nhận và mở ra vùng giá thấp hơn.
Tổng thể, thị trường đang ở trạng thái trung tính với nhiều tín hiệu điều chỉnh và nỗ lực hồi phục, nhưng chất lượng hồi phục chưa cao và dòng tiền còn phân hóa, cho thấy bối cảnh thị trường hiện tại vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn là thuận lợi. Để thay đổi nhận định này theo hướng tích cực, chỉ số VNINDEX cần phải vượt lên trên EMA20 ngày (1735.92 điểm) và sau đó là EMA50 ngày (1762.84 điểm) kèm theo sự cải thiện về khối lượng giao dịch. Ngược lại, nếu VNINDEX không thể giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng tại 1688.24 điểm (S1 tuần) và đặc biệt là 1677.19 điểm (đáy 20 phiên), kịch bản tiêu cực sẽ chiếm ưu thế.