| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCM | Dau tu bat dong san va dich vu | +6.93% | +2.58 |
| 2 | BVH | Bao hiem nhan tho | +1.21% | +0.52 |
| 3 | ACB | Ngan hang | +0.44% | +0.45 |
| 4 | SSI | Cong ty Chung khoan | +0.60% | +0.33 |
| 5 | GEE | Thiet bi dien, dien tu | +1.35% | +0.32 |
| 6 | VPX | Cong ty Chung khoan | +0.59% | +0.25 |
| 7 | PVD | Thiet bi, dich vu va phan phoi dau khi | +2.75% | +0.24 |
| 8 | OCB | Ngan hang | +0.92% | +0.23 |
| 9 | SBT | San xuat thuc pham | +1.41% | +0.22 |
| 10 | FRT | Ban le chung | +1.02% | +0.22 |
| Tổng (top 10) | +5.37 | |||
| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSB | Ngan hang | -1.23% | -0.55 |
| 2 | TDM | Ga, nuoc va cac tien ich khac | -6.29% | -0.38 |
| 3 | GEL | Dau tu bat dong san va dich vu | -1.59% | -0.35 |
| 4 | HCM | Cong ty Chung khoan | -1.32% | -0.33 |
| 5 | PGV | Dien | -1.32% | -0.30 |
| 6 | GEX | Thiet bi dien, dien tu | -0.95% | -0.20 |
| 7 | BHN | Do uong | -3.10% | -0.19 |
| 8 | KBC | Dau tu bat dong san va dich vu | -0.71% | -0.16 |
| 9 | VND | Cong ty Chung khoan | -0.59% | -0.13 |
| 10 | HPA | San xuat thuc pham | -1.64% | -0.11 |
| Tổng (top 10) | -2.70 | |||
| # | Ngành | Mã | W-Breadth | Eff Part | Liq | Class | Mom | Sort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngan hang | 9 | 62.7% | 69.3% | LOW | ILLIQ | 77 | 39.4 |
| 2 | Cong ty Chung khoan | 19 | 10.9% | 11.4% | MED | WEAK | 31 | 29.6 |
| 3 | Dau tu bat dong san va dich vu | 63 | 27.3% | 28.4% | LOW | WEAK | 44 | 26.8 |
| 4 | Khai khoang | 7 | 93.3% | 99.2% | DRY | ILLIQ | 93 | 25.2 |
| 5 | Ban le chung | 12 | 99.9% | 100.0% | DRY | ILLIQ | 95 | 24.1 |
| 6 | Lam nghiep va giay | 6 | 98.4% | 99.7% | DRY | ILLIQ | 80 | 19.5 |
| 7 | Van tai, kho bai | 33 | 56.3% | 64.0% | DRY | ILLIQ | 73 | 18.5 |
| 8 | Oto va linh kien oto | 8 | 77.2% | 86.7% | DRY | ILLIQ | 73 | 17.7 |
| 9 | Duoc pham va cong nghe sinh hoc | 11 | 95.2% | 95.4% | DRY | ILLIQ | 67 | 17.6 |
| 10 | Hang gia dung | 13 | 48.5% | 51.7% | DRY | ILLIQ | 68 | 16.8 |
| 11 | Du lich va giai tri | 6 | 84.2% | 81.4% | DRY | ILLIQ | 66 | 16.6 |
| 12 | Hoa chat | 27 | 43.4% | 48.1% | DRY | ILLIQ | 65 | 15.3 |
| 13 | San xuat thuc pham | 26 | 41.3% | 38.5% | DRY | ILLIQ | 56 | 14.7 |
| 14 | Ga, nuoc va cac tien ich khac | 9 | 79.1% | 82.7% | DRY | ILLIQ | 44 | 13.2 |
| 15 | Xay dung va vat lieu xay dung | 54 | 13.3% | 13.0% | DRY | ILLIQ | 29 | 9.4 |
Thị trường hiện đang trong trạng thái Trung lập - Đi ngang. Mặc dù VNINDEX có mức tăng điểm đáng chú ý trong phiên gần nhất, các chỉ báo độ rộng thị trường lại thể hiện một bức tranh khá phân hóa và thiếu sự đồng thuận. Breadth Score ở mức 49.92 cho thấy độ rộng thị trường đang ở ngưỡng trung tính, chưa nghiêng hẳn về bên mua hay bên bán. Tỷ lệ A/D Ratio là 0.96, gần như cân bằng giữa số mã tăng và giảm, củng cố thêm nhận định về sự thiếu quyết đoán. Đáng chú ý, chỉ báo New Highs - New Lows đang ở mức âm -9, cho thấy số lượng cổ phiếu thiết lập đáy mới nhiều hơn so với số cổ phiếu tạo đỉnh mới, báo hiệu áp lực tiềm ẩn từ phía cung. McClellan Oscillator dương 18.85 cho thấy có một chút động lực mua trong ngắn hạn, nhưng Summation Index lại ở mức âm -396.47, phản ánh xu hướng suy yếu về độ rộng trong dài hạn.
Diễn biến của VNINDEX cho thấy một sự phục hồi cục bộ trong phiên, với mức tăng 1.11% so với phiên liền trước. Tuy nhiên, mức tăng này diễn ra với khối lượng giao dịch dưới mức trung bình 20 ngày, thể hiện qua Relative Volume (RVOL) là 0.76. Điều này cho thấy dòng tiền tham gia chưa thực sự quyết liệt để xác nhận cho đà tăng. Về mặt cấu trúc xu hướng, chỉ số đã lấy lại được các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trên khung thời gian ngày khi giao dịch trên cả EMA20 (1764.72 điểm), EMA50 (1786.2 điểm) và EMA200 (1747.49 điểm). Tuy nhiên, trên khung thời gian tuần, giá vẫn đang giao dịch dưới EMA20 tuần (1793.8 điểm), cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn còn nhiều thử thách.
Chỉ số RSI14 ngày đang ở mức 55.67, cho thấy momentum đang ở vùng trung tính, trong khi RSI14 tuần là 50.82 cũng phản ánh điều tương tự. ROC5 và ROC20 đều dương, biểu thị động lực tăng ngắn hạn đang được cải thiện. Chỉ số On-Balance Volume (OBV) có độ dốc dương, gợi ý dòng tiền đang tích lũy, nhưng mức độ tích lũy này cần được xác nhận thêm bằng khối lượng giao dịch lớn hơn. Tổng thể, thị trường đang ở trạng thái Phân hóa và Điều chỉnh, với một số cổ phiếu riêng lẻ phục hồi nhưng thiếu đi sự lan tỏa cần thiết từ độ rộng thị trường.
Dòng tiền hiện tại đang có sự tập trung đáng kể vào nhóm ngành Ngân hàng khi ngành này tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Sector Ranking với RS Score 39.4 và momentum "tăng". Nhóm Công ty Chứng khoán đứng thứ hai về sức mạnh tương đối nhưng momentum đã chuyển sang "giảm", cho thấy áp lực chốt lời đang hiện hữu. Các nhóm ngành khác như Khai khoáng, Bán lẻ chung, Lâm nghiệp và giấy, Vận tải, kho bãi cũng thể hiện momentum "tăng" và đang cải thiện vị thế.
Tuy nhiên, sự đóng góp vào điểm số VNINDEX trong phiên gần nhất lại cho thấy một sự phân hóa. Mã BCM thuộc ngành Đầu tư bất động sản và dịch vụ đóng góp lớn nhất với 2.58 điểm, theo sau là BVH (Bảo hiểm nhân thọ) với 0.52 điểm và ACB (Ngân hàng) với 0.45 điểm. Điều này cho thấy đà tăng của chỉ số đang được dẫn dắt bởi một vài cổ phiếu trụ cột chứ không phải sự đồng thuận từ toàn thị trường. Trong khi đó, nhóm Ngân hàng cũng có mã MSB (giảm 1.23%, ghì -0.55 điểm) và nhóm Chứng khoán có HCM (giảm 1.32%, ghì -0.33 điểm) nằm trong top các mã ghìm điểm, cho thấy sự luân chuyển nội tại ngành và áp lực bán vẫn hiện diện ở một số cổ phiếu. Điều này nhấn mạnh dòng tiền đang hoạt động một cách chọn lọc, tập trung vào các câu chuyện riêng lẻ hơn là một xu hướng tăng rộng khắp.
Kịch bản tích cực: Thị trường sẽ chuyển sang giai đoạn tích cực hơn nếu VNINDEX có thể duy trì đà tăng, vượt qua và đóng cửa vững chắc trên cả EMA20 tuần (1793.8 điểm) và kháng cự R1 (1793.53 điểm) với khối lượng giao dịch cải thiện đáng kể so với mức trung bình. Khi đó, Breadth Score cần đồng thời tăng lên trên 60 và chỉ báo NH-NL chuyển sang dương, cho thấy sự lan tỏa của dòng tiền và nhiều cổ phiếu thiết lập đỉnh mới. Trong kịch bản này, các nhóm ngành dẫn dắt như Ngân hàng và Vận tải, kho bãi sẽ tiếp tục củng cố vị thế, đồng thời các cổ phiếu trong Watchlist với setup tích lũy sẽ có điều kiện thuận lợi để breakout.
Kịch bản tiêu cực: Thị trường có thể suy yếu nếu VNINDEX không thể giữ vững được trên EMA50 ngày (1786.2 điểm) và phá vỡ xuống dưới hỗ trợ S1 (1739.92 điểm). Điều kiện này sẽ được xác nhận khi đi kèm với việc chỉ báo Breadth Score giảm xuống dưới 40 và Summation Index tiếp tục suy giảm mạnh. Nếu các nhóm ngành dẫn dắt hiện tại bắt đầu suy yếu, thể hiện qua việc giảm momentum hoặc các cổ phiếu trụ cột trong ngành bị bán tháo với khối lượng lớn, điều đó sẽ gây áp lực đáng kể lên chỉ số chung. Trong kịch bản này, các setup trên Watchlist có thể thất bại và quay trở lại vùng tích lũy sâu hơn hoặc phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng.
Rủi ro chính hiện tại nằm ở sự thiếu đồng thuận của độ rộng thị trường so với đà tăng điểm của VNINDEX trong phiên gần nhất. Đà tăng hơn 1% của chỉ số diễn ra với khối lượng dưới trung bình và chỉ báo NH-NL vẫn ở mức âm, cho thấy sự phân hóa và thiếu dòng tiền xác nhận cho xu hướng đi lên. Ngoài ra, mặc dù VNINDEX đã lấy lại được các đường EMA ngày, nhưng vẫn còn nằm dưới EMA20 tuần (1793.8 điểm), tiềm ẩn áp lực kỹ thuật từ vùng kháng cự này. Một số cổ phiếu thuộc nhóm ngành dẫn dắt như Ngân hàng và Chứng khoán cũng đang gặp áp lực bán cục bộ, cho thấy dòng tiền chưa thực sự mạnh mẽ lan tỏa. Rủi ro sẽ gia tăng đáng kể nếu chỉ số mất đi mốc EMA50 ngày quanh 1786.2 điểm, hoặc tệ hơn là không giữ được hỗ trợ S1 ở 1739.92 điểm, điều này sẽ mở ra khả năng điều chỉnh sâu hơn.
Thị trường đang ở một giai đoạn trung lập với sự phân hóa rõ rệt, với chỉ số VNINDEX có dấu hiệu phục hồi nhưng thiếu sự xác nhận từ độ rộng thị trường và khối lượng giao dịch. Dòng tiền đang có sự chọn lọc, tập trung vào một số cổ phiếu trụ cột và các ngành riêng lẻ. Để đánh giá sự thay đổi của nhận định này, các nhà đầu tư cần quan sát chặt chẽ: * Kịch bản tích cực: VNINDEX cần vượt qua và duy trì vững chắc trên kháng cự EMA20 tuần tại 1793.8 điểm và điểm R1 tại 1793.53 điểm với khối lượng tăng mạnh và sự cải thiện đồng bộ của các chỉ báo độ rộng thị trường. * Kịch bản tiêu cực: Nhận định sẽ chuyển sang cảnh báo nếu VNINDEX không giữ được hỗ trợ EMA50 ngày tại 1786.2 điểm hoặc phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ S1 tại 1739.92 điểm kèm theo sự suy giảm của các chỉ báo độ rộng thị trường.