| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS | Ga, nuoc va cac tien ich khac | +6.97% | +2.84 |
| 2 | TCB | Ngan hang | +5.56% | +2.65 |
| 3 | GVR | Hoa chat | +6.89% | +1.86 |
| 4 | VPB | Ngan hang | +3.40% | +1.53 |
| 5 | VCB | Ngan hang | +1.01% | +1.13 |
| 6 | BSR | San xuat dau khi | +2.67% | +0.79 |
| 7 | BID | Ngan hang | +1.15% | +0.72 |
| 8 | MWG | Ban le chung | +2.82% | +0.66 |
| 9 | BCM | Dau tu bat dong san va dich vu | +6.99% | +0.63 |
| 10 | CTG | Ngan hang | +0.92% | +0.53 |
| Tổng (top 10) | +13.34 | |||
| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIC | Dau tu bat dong san va dich vu | -3.02% | -11.34 |
| 2 | VHM | Dau tu bat dong san va dich vu | -1.92% | -1.30 |
| 3 | LPB | Ngan hang | -1.13% | -0.41 |
| 4 | VPL | Du lich va giai tri | -0.63% | -0.20 |
| 5 | CRV | Dau tu bat dong san va dich vu | -3.78% | -0.14 |
| 6 | HNA | Dien | -5.04% | -0.06 |
| 7 | DGC | Hoa chat | -1.36% | -0.05 |
| 8 | VPI | Dau tu bat dong san va dich vu | -0.80% | -0.04 |
| 9 | HVN | Du lich va giai tri | -0.21% | -0.04 |
| 10 | KOS | Dau tu bat dong san va dich vu | -1.71% | -0.03 |
| Tổng (top 10) | -13.60 | |||
| # | Ngành | Mã | W-Breadth | Eff Part | Liq | Class | Mom | Sort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngan hang | 21 | 61.1% | 61.3% | HIGH | CORE | 82 | 78.1 |
| 2 | Phan mem va dich vu dien toan | 4 | 97.9% | 98.0% | LOW | ILLIQ | 94 | 47.4 |
| 3 | San xuat thuc pham | 29 | 54.8% | 50.6% | LOW | SPEC | 76 | 38.6 |
| 4 | Cong ty Chung khoan | 20 | 10.4% | 11.6% | MED | WEAK | 35 | 37.6 |
| 5 | Dau tu bat dong san va dich vu | 66 | 12.0% | 12.5% | MED | WEAK | 20 | 30.7 |
| 6 | San xuat dau khi | 3 | 99.9% | 100.0% | DRY | ILLIQ | 100 | 26.7 |
| 7 | Ga, nuoc va cac tien ich khac | 10 | 100.0% | 100.0% | DRY | ILLIQ | 96 | 25.6 |
| 8 | Lam nghiep va giay | 6 | 97.8% | 99.9% | DRY | ILLIQ | 83 | 22.6 |
| 9 | Duoc pham va cong nghe sinh hoc | 11 | 95.1% | 91.3% | DRY | ILLIQ | 89 | 21.5 |
| 10 | Kim loai cong nghiep | 10 | 0.5% | 0.5% | LOW | WEAK | 36 | 21.0 |
| 11 | Hoa chat | 28 | 51.1% | 74.9% | DRY | ILLIQ | 75 | 20.3 |
| 12 | Van tai, kho bai | 33 | 56.2% | 65.0% | DRY | ILLIQ | 75 | 20.0 |
| 13 | Oto va linh kien oto | 8 | 77.1% | 76.1% | DRY | ILLIQ | 81 | 19.9 |
| 14 | Do uong | 4 | 58.3% | 87.4% | DRY | ILLIQ | 68 | 19.0 |
| 15 | Hang gia dung | 13 | 44.6% | 72.8% | DRY | ILLIQ | 69 | 18.0 |
Thị trường hiện đang ở trạng thái Trung lập - Đi ngang, phản ánh sự thiếu rõ ràng về xu hướng trong ngắn hạn. Breadth Score đạt 56.07, cho thấy độ rộng thị trường ở mức trung tính, chưa nghiêng hẳn về phe mua hay phe bán. Tỷ lệ A/D Ratio trong phiên là 2.68, cho thấy số mã tăng điểm áp đảo số mã giảm, một tín hiệu tích cực về tâm lý giao dịch trong ngắn hạn. Tuy nhiên, chỉ báo NH-NL ở mức -6 cảnh báo rằng số lượng cổ phiếu thiết lập đỉnh cao mới trong 52 tuần gần đây đang ít hơn đáng kể so với số cổ phiếu thiết lập đáy mới, điều này cho thấy sức mạnh của các cổ phiếu dẫn dắt vẫn còn hạn chế.
Về các chỉ báo động lượng, McClellan Oscillator ghi nhận 21.29, đang ở vùng tích cực nhưng chưa đủ mạnh để tạo ra một xu hướng tăng bền vững. Trong khi đó, Summation Index tiếp tục duy trì ở mức âm -460.09, chỉ ra rằng mặc dù có thể có những nhịp hồi phục ngắn hạn, áp lực bán trong trung và dài hạn vẫn còn hiện hữu và chưa được giải tỏa hoàn toàn. VNINDEX đang trong trạng thái "BULL_PARTIAL" về căn chỉnh các đường EMA, và RSI tuần/ngày đều nằm trong vùng "NEUTRAL", củng cố thêm nhận định về một thị trường thiếu động lực rõ ràng, đang dao động trong biên độ.
VNINDEX đang thể hiện một giai đoạn phân hóa rõ rệt, khi chỉ số đóng cửa tăng 0.49% so với phiên trước, nhưng chất lượng của nhịp tăng này không được đồng thuận hoàn toàn bởi độ rộng thị trường. Giá VNINDEX hiện đang giữ trên EMA20 ngày (1760.49 điểm) và trên EMA200 ngày (1746.77 điểm), cho thấy xu hướng ngắn hạn và dài hạn vẫn được duy trì. Tuy nhiên, chỉ số lại đang dưới EMA50 ngày (1786.42 điểm) và dưới EMA20 tuần (1792.24 điểm), cho thấy áp lực kháng cự từ các đường trung bình động quan trọng này.
Tín hiệu OBV Slope dương (16,105,472) gợi ý rằng dòng tiền tích lũy đang có dấu hiệu cải thiện trong vài phiên gần đây, nhưng mức Relative Volume 1.04 chỉ ra khối lượng giao dịch chỉ cao hơn trung bình đôi chút, chưa đủ đột biến để xác nhận một chuyển động giá mạnh mẽ. Chỉ báo ROC 5 ngày dương nhưng ROC 20 ngày âm cho thấy xung lực tăng chỉ mang tính ngắn hạn, không bền vững. Vị thế giá so với mức cao/thấp 52 tuần (Pos52: 59.02%) cho thấy chỉ số đang ở giữa biên độ, chưa đạt đến trạng thái quá mua hay quá bán cực đoan. Điều này phản ánh một thị trường đang cố gắng thiết lập lại cân bằng sau những biến động gần đây, nhưng vẫn cần thêm thời gian và động lực mạnh mẽ hơn để thoát khỏi giai đoạn tích lũy hoặc điều chỉnh.
Dòng tiền trên thị trường đang có sự phân hóa rõ rệt và tập trung hẹp vào một số nhóm ngành và cổ phiếu cụ thể. Nhóm Ngân hàng tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với RS Score cao (78.1) và momentum tăng, cho thấy đây vẫn là nhóm ngành dẫn dắt chính. Các cổ phiếu ngân hàng như TCB (+2.65 điểm), VPB (+1.53 điểm), và VCB (+1.13 điểm) là những trụ cột đóng góp tích cực nhất vào đà tăng của VNINDEX trong phiên gần nhất.
Bên cạnh đó, nhóm Phần mềm và dịch vụ điện toán và Sản xuất thực phẩm cũng đang cho thấy sự cải thiện về sức mạnh tương đối và duy trì momentum tăng. Ngược lại, nhóm Công ty Chứng khoán và Đầu tư bất động sản và dịch vụ đang suy yếu với momentum giảm. Đặc biệt, nhóm Bất động sản đang chịu áp lực rất lớn khi VIC (-11.34 điểm) và VHM (-1.30 điểm) là hai mã ghì chỉ số mạnh nhất trong phiên, cho thấy dòng tiền đang rút ra khỏi nhóm này. Sự luân chuyển dòng tiền hiện tại cho thấy nhà đầu tư đang tìm kiếm sự an toàn ở các ngành có nền tảng cơ bản tốt hoặc những ngành có câu chuyện riêng biệt, tránh xa những nhóm ngành đang chịu áp lực thoái vốn lớn.
Kịch bản tích cực: * Điều kiện kích hoạt: VNINDEX đóng cửa vượt thành công ngưỡng kháng cự EMA50 ngày (1786.42 điểm) và EMA20 tuần (1792.24 điểm), kèm theo khối lượng giao dịch tăng đột biến (RVOL > 1.2) và chỉ báo McClellan Oscillator duy trì đà tăng trên vùng 50, cùng với sự cải thiện của chỉ báo NH-NL. * Hệ quả dự kiến: Thị trường sẽ xác nhận khả năng thoát khỏi giai đoạn tích lũy, mở rộng đà tăng. Dòng tiền có thể lan tỏa hơn sang các nhóm ngành khác ngoài Ngân hàng, củng cố xu hướng chung.
Kịch bản tiêu cực: * Điều kiện kích hoạt: VNINDEX đóng cửa dưới mức hỗ trợ EMA20 ngày (1760.49 điểm) hoặc EMA200 ngày (1746.77 điểm) với khối lượng tăng mạnh (RVOL > 1.2), đồng thời McClellan Oscillator quay đầu giảm mạnh xuống dưới 0 và NH-NL tiếp tục duy trì mức âm sâu. * Hệ quả dự kiến: Thị trường có nguy cơ bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu hơn, kiểm định các mức hỗ trợ thấp hơn. Dòng tiền có thể rút ra khỏi các nhóm ngành có tính rủi ro cao, tập trung vào phòng thủ.
Rủi ro lớn nhất hiện tại là sự thiếu đồng thuận nội tại của thị trường: mặc dù phiên gần nhất có A/D Ratio tích cực, số lượng cổ phiếu thiết lập đỉnh cao mới (NH-NL) vẫn rất khiêm tốn, cho thấy đà tăng của chỉ số đang phụ thuộc nhiều vào một số ít cổ phiếu trụ, đặc biệt là nhóm Ngân hàng, thay vì sự lan tỏa rộng rãi. Điều này tạo ra một bức tranh thị trường không bền vững. Nếu VNINDEX không thể giữ vững các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, đặc biệt là hỗ trợ EMA200 ngày tại 1746.77 điểm, và dòng tiền tiếp tục tập trung quá hẹp, rủi ro điều chỉnh sẽ gia tăng, khả năng cao sẽ kiểm định lại vùng thấp hơn. Hơn nữa, sự suy yếu của các nhóm ngành như Bất động sản với áp lực bán mạnh từ các mã trụ như VIC và VHM cũng đang tạo ra lực cản đáng kể cho đà phục hồi chung.
Tổng thể, thị trường đang trong giai đoạn trung lập với sự phân hóa dòng tiền mạnh mẽ. Mặc dù có những tín hiệu tích cực từ A/D Ratio và đà tăng của nhóm ngân hàng, thị trường vẫn chưa thoát khỏi trạng thái giằng co, thiếu động lực lan tỏa và đối mặt với áp lực từ sự suy yếu của một số nhóm ngành chủ chốt.
Trong các phiên tới, cần đặc biệt quan sát phản ứng của VNINDEX tại ngưỡng kháng cự EMA50 ngày 1786.42 điểm và EMA20 tuần 1792.24 điểm. Việc chỉ số vượt qua và duy trì trên các ngưỡng này kèm khối lượng lớn sẽ là tín hiệu tích cực. Ngược lại, nếu VNINDEX đóng cửa dưới hỗ trợ EMA20 ngày 1760.49 điểm hoặc EMA200 ngày 1746.77 điểm, nhận định về thị trường sẽ chuyển sang hướng tiêu cực hơn.