| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VCB | Ngan hang | +4.96% | +5.10 |
| 2 | BID | Ngan hang | +2.01% | +1.15 |
| 3 | CTG | Ngan hang | +1.15% | +0.59 |
| 4 | FRT | Ban le chung | +6.96% | +0.30 |
| 5 | VRE | Dau tu bat dong san va dich vu | +2.06% | +0.25 |
| 6 | TCX | Cong ty Chung khoan | +0.99% | +0.20 |
| 7 | VHM | Dau tu bat dong san va dich vu | +0.14% | +0.18 |
| 8 | REE | Dien | +2.65% | +0.14 |
| 9 | MSB | Ngan hang | +1.27% | +0.14 |
| 10 | TAL | Dau tu bat dong san va dich vu | +6.97% | +0.11 |
| Tổng (top 10) | +8.15 | |||
| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIC | Dau tu bat dong san va dich vu | -2.68% | -9.90 |
| 2 | MSN | San xuat thuc pham | -2.65% | -0.60 |
| 3 | HDB | Ngan hang | -1.95% | -0.55 |
| 4 | TCB | Ngan hang | -1.19% | -0.54 |
| 5 | MCH | San xuat thuc pham | -1.33% | -0.54 |
| 6 | LPB | Ngan hang | -1.52% | -0.52 |
| 7 | ACB | Ngan hang | -2.01% | -0.50 |
| 8 | BSR | San xuat dau khi | -1.36% | -0.38 |
| 9 | VPB | Ngan hang | -0.80% | -0.35 |
| 10 | SHB | Ngan hang | -2.13% | -0.25 |
| Tổng (top 10) | -14.12 | |||
| # | Ngành | Mã | W-Breadth | Eff Part | Liq | Class | Mom | Sort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dau tu bat dong san va dich vu | 66 | 63.4% | 68.3% | MED | SPEC | 72 | 57.7 |
| 2 | San xuat thuc pham | 29 | 46.8% | 60.9% | LOW | SPEC | 62 | 34.1 |
| 3 | Ngan hang | 21 | 14.2% | 11.6% | HIGH | WEAK | 11 | 27.4 |
| 4 | Cong ty Chung khoan | 20 | 10.2% | 7.5% | MED | WEAK | 15 | 23.2 |
| 5 | Lam nghiep va giay | 6 | 96.8% | 98.2% | DRY | ILLIQ | 87 | 20.9 |
| 6 | Phan mem va dich vu dien toan | 4 | 0.0% | 0.0% | LOW | ILLIQ | 35 | 20.4 |
| 7 | Oto va linh kien oto | 8 | 78.0% | 78.9% | DRY | ILLIQ | 84 | 19.7 |
| 8 | Van tai, kho bai | 33 | 36.7% | 34.0% | DRY | ILLIQ | 64 | 16.8 |
| 9 | Duoc pham va cong nghe sinh hoc | 11 | 92.1% | 81.9% | DRY | ILLIQ | 64 | 16.3 |
| 10 | Kim loai cong nghiep | 10 | 0.6% | 0.3% | LOW | WEAK | 26 | 15.9 |
| 11 | Ban le chung | 13 | 12.4% | 31.6% | DRY | ILLIQ | 44 | 12.7 |
| 12 | Hoa chat | 28 | 10.0% | 16.5% | DRY | ILLIQ | 36 | 10.5 |
| 13 | Ga, nuoc va cac tien ich khac | 10 | 7.0% | 9.4% | DRY | ILLIQ | 34 | 9.3 |
| 14 | Do dung ca nhan | 10 | 0.1% | 0.0% | DRY | ILLIQ | 26 | 9.0 |
| 15 | Xay dung va vat lieu xay dung | 54 | 14.9% | 14.7% | DRY | ILLIQ | 29 | 8.5 |
Thị trường hiện đang ở trạng thái Suy yếu - Đồng thuận giảm với Market Regime được đánh giá là Neutral. Độ rộng thị trường cho thấy sự suy yếu đáng kể, với Breadth Score ở mức 30.47, phản ánh số lượng cổ phiếu có sức khỏe kém đang chiếm ưu thế. Tỷ lệ tăng/giảm (A/D Ratio) là 0.66, cho thấy số lượng cổ phiếu giảm giá đang áp đảo so với cổ phiếu tăng giá. Thêm vào đó, chỉ số New Highs - New Lows là -23, xác nhận rằng số lượng cổ phiếu lập đáy mới đang nhiều hơn đáng kể so với cổ phiếu lập đỉnh mới. Chỉ báo McClellan Oscillator ở mức 6.25, một mức thấp, và Summation Index ở -558.69, cho thấy áp lực bán vẫn đang hiện hữu trên diện rộng và chưa có dấu hiệu cải thiện sức mạnh tổng thể của thị trường. RSI14 tuần ở 45.59 và RSI14 ngày ở 44.03 đều nằm trong vùng trung tính nhưng có xu hướng tiêu cực, phản ánh sự thiếu hụt động lực tăng giá.
Diễn biến thị trường trong phiên gần nhất cho thấy VNINDEX giảm 0.51% đóng cửa tại 1735.78 điểm, với khối lượng giao dịch tương đối bằng mức trung bình 20 phiên. Điều này xác nhận rằng xu hướng giảm đang được đồng thuận bởi độ rộng thị trường yếu kém. Cấu trúc xu hướng của chỉ số đang ở trạng thái BULL_PARTIAL khi giá VNINDEX vẫn giữ trên EMA50 tuần (1719.92 điểm) và EMA200 tuần (1431.45 điểm), nhưng đã nằm dưới EMA20 tuần (1796.58 điểm). Về khung thời gian ngày, VNINDEX đã giao dịch dưới tất cả các đường EMA ngắn, trung và dài hạn (EMA20 ngày: 1751.62 điểm, EMA50 ngày: 1790.58 điểm, EMA200 ngày: 1745.27 điểm). Điều này cho thấy xu hướng ngắn hạn đang chịu áp lực lớn, trong khi xu hướng dài hạn vẫn còn được hỗ trợ.
Chỉ số ROC20 ngày ở mức -6.78% củng cố cho nhận định về xung lực giá tiêu cực trong ngắn hạn. Mặc dù chỉ báo OBV có độ dốc dương nhẹ (353941920.0), cho thấy có một lượng nhỏ dòng tiền tích lũy tiềm năng, nhưng Relative Volume 1.02 không cho thấy sự đột biến về khối lượng để xác nhận một nỗ lực đảo chiều mạnh mẽ. Vị thế 52 tuần của VNINDEX ở mức 56.21% cho thấy chỉ số đang ở khoảng giữa biên độ giao dịch trong một năm qua, không quá gần đỉnh hay đáy. Nhìn chung, thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh với độ rộng yếu, và sự hồi phục gần đây chỉ mang tính kỹ thuật, thiếu sự lan tỏa và đồng thuận từ các mã cổ phiếu.
Dòng tiền thị trường đang cho thấy sự phân hóa và tập trung hẹp, chủ yếu xoay quanh một vài trụ cột hoặc nhóm ngành mang tính phòng thủ. Dẫn đầu bảng xếp hạng sức mạnh tương đối là nhóm "Đầu tư bất động sản và dịch vụ" với momentum tăng, cùng với "Sản xuất thực phẩm" và "Lâm nghiệp và giấy". Tuy nhiên, nhóm "Ngân hàng" và "Công ty Chứng khoán" lại đang suy yếu về momentum, dù vẫn duy trì thứ hạng tương đối cao.
Trong phiên gần nhất, đóng góp vào đà tăng của VNINDEX chủ yếu đến từ các mã ngân hàng như VCB (+5.1 điểm), BID (+1.15 điểm), và CTG (+0.59 điểm). Điều này cho thấy dù nhóm ngân hàng chung có momentum giảm, một số cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đang được dòng tiền luân chuyển vào để nâng đỡ chỉ số. Ngược lại, nhóm "Đầu tư bất động sản và dịch vụ" dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng lại có mã VIC kéo chỉ số xuống tới -9.9 điểm. Ngoài ra, MSN (-0.6 điểm) và MCH (-0.54 điểm) thuộc nhóm "Sản xuất thực phẩm" cũng góp phần vào đà giảm. Sự mất cân bằng này cho thấy dòng tiền chưa lan tỏa rộng rãi và bền vững, mà chỉ mang tính cục bộ, khiến thị trường vẫn dễ bị tác động bởi các biến động ở một vài mã trụ.
volume_dry_up đang là false. Giá đang giao dịch trên MA50 và MA200.Kịch bản tích cực: Thị trường có thể đảo chiều tích cực hơn nếu VNINDEX nhanh chóng lấy lại và duy trì giao dịch trên EMA20 ngày (1751.62 điểm) kèm theo khối lượng giao dịch tăng trưởng so với trung bình. Đồng thời, các chỉ báo độ rộng thị trường như McClellan Oscillator cần chuyển sang vùng dương bền vững và số lượng cổ phiếu lập đỉnh mới (NH-NL) cải thiện. Dòng tiền cần có sự lan tỏa rộng hơn thay vì chỉ tập trung vào một vài mã trụ, với các nhóm ngành dẫn dắt tiếp tục duy trì sức mạnh và thu hút thêm sự chú ý.
Kịch bản tiêu cực: Thị trường sẽ tiếp tục suy yếu nếu VNINDEX không thể giữ vững các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, đặc biệt là khi đóng cửa dưới EMA50 tuần (1719.92 điểm) và tiếp theo là Pivot tuần (1709.43 điểm). Nếu mức S1 tuần (1635.03 điểm) bị phá vỡ, xu hướng giảm sẽ được xác nhận rõ ràng hơn. Trong kịch bản này, độ rộng thị trường sẽ tiếp tục suy giảm, thể hiện qua Breadth Score thấp hơn và NH-NL duy trì âm sâu. Dòng tiền có thể rút ra khỏi các nhóm dẫn dắt hiện tại, khiến áp lực bán gia tăng trên diện rộng và đẩy thị trường vào giai đoạn điều chỉnh sâu hơn.
Thị trường đang trong trạng thái "Suy yếu - Đồng thuận giảm", điều này có nghĩa là đà giảm của chỉ số được xác nhận bởi độ rộng thị trường yếu kém, không phải là một sự phân kỳ. Rủi ro chính là sự tiếp diễn của xu hướng giảm này. Đặc biệt, nếu VNINDEX mất đi điểm tựa EMA200 ngày tại 1745.27 điểm và sau đó là EMA50 tuần ở mức 1719.92 điểm, áp lực bán có thể gia tăng mạnh mẽ, đẩy chỉ số xuống vùng hỗ trợ S1 tuần tại 1635.03 điểm. Sự tập trung dòng tiền vào một vài mã trụ để giữ chỉ số trong khi phần lớn cổ phiếu suy yếu cũng là một dấu hiệu của sự mong manh, tiềm ẩn rủi ro khi các mã trụ này gặp áp lực bán.
Nhìn chung, thị trường đang ở giai đoạn thử thách với xu hướng ngắn hạn tiêu cực, mặc dù cấu trúc dài hạn vẫn còn một số yếu tố hỗ trợ. Dòng tiền có sự phân hóa rõ rệt, chỉ tập trung vào một số mã và nhóm ngành nhất định, chưa đủ mạnh mẽ để tạo nên một xu hướng tăng bền vững trên toàn thị trường.
Để thay đổi nhận định này, cần theo dõi chặt chẽ phản ứng của VNINDEX tại vùng kháng cự EMA20 ngày (1751.62 điểm) và EMA200 ngày (1745.27 điểm). Nếu chỉ số có thể vượt qua và duy trì trên các ngưỡng này kèm theo sự cải thiện rõ rệt của độ rộng thị trường, đây có thể là tín hiệu cho một sự hồi phục. Ngược lại, việc mất đi hỗ trợ quan trọng tại EMA50 tuần (1719.92 điểm) sẽ xác nhận kịch bản tiêu cực và yêu cầu sự thận trọng cao hơn.