| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VHM | Dau tu bat dong san va dich vu | +5.64% | +7.07 |
| 2 | VCB | Ngan hang | +3.48% | +3.46 |
| 3 | BID | Ngan hang | +5.08% | +2.75 |
| 4 | CTG | Ngan hang | +3.75% | +1.86 |
| 5 | TCB | Ngan hang | +3.17% | +1.39 |
| 6 | MCH | San xuat thuc pham | +2.88% | +1.13 |
| 7 | VPB | Ngan hang | +2.67% | +1.12 |
| 8 | MWG | Ban le chung | +4.96% | +1.06 |
| 9 | VPL | Du lich va giai tri | +3.38% | +1.02 |
| 10 | VIC | Dau tu bat dong san va dich vu | +0.27% | +1.01 |
| Tổng (top 10) | +21.85 | |||
| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VJC | Du lich va giai tri | -1.04% | -0.17 |
| 2 | MSB | Ngan hang | -0.63% | -0.07 |
| 3 | BWE | Ga, nuoc va cac tien ich khac | -1.83% | -0.04 |
| 4 | PNJ | Do dung ca nhan | -0.76% | -0.02 |
| 5 | VPD | Dien | -3.02% | -0.02 |
| 6 | MCM | San xuat thuc pham | -2.04% | -0.01 |
| 7 | FUEKIV30 | Quy mo | -1.59% | -0.01 |
| 8 | VAF | Hoa chat | -4.65% | -0.01 |
| 9 | ACL | San xuat thuc pham | -5.06% | -0.01 |
| 10 | TCI | Cong ty Chung khoan | -2.71% | -0.01 |
| Tổng (top 10) | -0.35 | |||
| # | Ngành | Mã | W-Breadth | Eff Part | Liq | Class | Mom | Sort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dau tu bat dong san va dich vu | 66 | 62.7% | 67.1% | MED | EMERGING | 83 | 67.4 |
| 2 | Ngan hang | 21 | 14.2% | 11.8% | HIGH | WEAK | 24 | 40.7 |
| 3 | Cong ty Chung khoan | 20 | 10.5% | 10.7% | MED | WEAK | 32 | 39.3 |
| 4 | San xuat thuc pham | 29 | 46.3% | 60.6% | LOW | SPEC | 66 | 37.8 |
| 5 | Phan mem va dich vu dien toan | 4 | 0.0% | 0.0% | LOW | ILLIQ | 40 | 23.9 |
| 6 | Kim loai cong nghiep | 10 | 0.6% | 0.3% | LOW | WEAK | 36 | 22.8 |
| 7 | Lam nghiep va giay | 6 | 96.9% | 97.8% | DRY | ILLIQ | 85 | 21.1 |
| 8 | Oto va linh kien oto | 8 | 77.6% | 81.5% | DRY | ILLIQ | 84 | 20.5 |
| 9 | Duoc pham va cong nghe sinh hoc | 11 | 92.5% | 86.7% | DRY | ILLIQ | 70 | 19.3 |
| 10 | Van tai, kho bai | 33 | 37.4% | 22.4% | DRY | ILLIQ | 69 | 18.3 |
| 11 | Thiet bi dien, dien tu | 4 | 0.0% | 0.0% | DRY | ILLIQ | 38 | 12.1 |
| 12 | Khai khoang | 7 | 5.5% | 4.8% | DRY | ILLIQ | 37 | 11.9 |
| 13 | Hoa chat | 28 | 11.8% | 10.5% | DRY | ILLIQ | 42 | 11.9 |
| 14 | Ban le chung | 13 | 3.7% | 2.4% | DRY | ILLIQ | 33 | 11.5 |
| 15 | San xuat dau khi | 3 | 0.1% | 0.0% | DRY | ILLIQ | 40 | 11.1 |
Thị trường đang ở trạng thái Suy yếu - Đồng thuận giảm. Dù Market Regime hiện được xác định là Trung tính (Neutral), các tín hiệu độ rộng thị trường cho thấy sự yếu kém đang có sự đồng thuận. Breadth Score ở mức 47.24, chỉ ra số lượng cổ phiếu có sức mạnh yếu đang chiếm ưu thế. Chỉ số A/D Ratio khá cao ở mức 4.37 có thể phản ánh nỗ lực phục hồi trong ngắn hạn, tuy nhiên, số lượng mã giảm điểm trong phiên vẫn lớn hơn. Tín hiệu New High – New Low (NH-NL) ở mức -13, cho thấy số lượng cổ phiếu tạo đáy mới vẫn vượt trội so với các mã tạo đỉnh mới, xác nhận áp lực bán trên diện rộng. Chỉ báo McClellan Oscillator ở mức 8.14 cho thấy một nỗ lực phục hồi xung lực ngắn hạn, nhưng Summation Index âm sâu ở mức -564.94, khẳng định bức tranh tổng thể về độ rộng thị trường vẫn đang trong xu hướng suy yếu đáng kể.
Phiên giao dịch gần nhất chứng kiến VNINDEX tăng 2.35%, đóng cửa tại 1744.66 điểm với khối lượng giao dịch cao hơn mức trung bình 20 phiên (rVOL 1.19). Sự phục hồi này là một nỗ lực ngắn hạn sau chuỗi điều chỉnh, được thể hiện qua chỉ báo ROC5 dương (+2.66%). Tuy nhiên, ROC20 vẫn âm (-6.52%), xác nhận xu hướng giảm trong trung hạn vẫn đang chi phối. Về mặt kỹ thuật, chỉ số đang giao dịch dưới cả EMA20 và EMA50 ngày, và chỉ vừa cắt lên trên EMA50 tuần (1720.27 điểm). Mặc dù có tín hiệu tích lũy dòng tiền ngắn hạn (OBV slope dương), vị thế của chỉ số so với đỉnh 52 tuần vẫn ở mức trung bình (58.18%), chưa cho thấy một xu hướng tăng mạnh mẽ. Với trạng thái "Suy yếu - Đồng thuận giảm", thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh và có dấu hiệu phân hóa rõ rệt, khi sự phục hồi của chỉ số phần lớn đến từ một số mã vốn hóa lớn, trong khi độ rộng thị trường vẫn còn nhiều yếu kém. Các chỉ báo động lượng như RSI tuần (46.39) và RSI ngày (45.5) đều đang ở vùng trung tính, cho thấy xung lực tăng chưa đủ mạnh để tạo nên một xu hướng bền vững.
Dòng tiền trong phiên gần nhất cho thấy sự tập trung đáng kể vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Ngân hàng và Bất động sản. Cụ thể, VHM thuộc ngành "Đầu tư bất động sản và dịch vụ" đóng góp tới 7.07 điểm cho đà tăng của VNINDEX. Nhóm Ngân hàng cũng có sự bứt phá mạnh mẽ với VCB (+3.46 điểm), BID (+2.75 điểm), CTG (+1.86 điểm) và TCB (+1.39 điểm) là những mã có đóng góp lớn nhất. Điều này phần nào lý giải cho mức tăng mạnh của VNINDEX trong khi độ rộng thị trường chưa thực sự cải thiện đồng bộ.
Về bức tranh tổng thể, nhóm ngành Đầu tư bất động sản và dịch vụ hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng sức mạnh tương đối (RS Score 67.4) và có đà tăng trưởng (momentum tăng). Ngược lại, hai nhóm ngành lớn là Ngân hàng và Công ty Chứng khoán dù có sự đóng góp điểm số trong phiên vừa qua nhưng lại đang có momentum suy yếu theo dữ liệu ngành, cho thấy sự phân hóa và luân chuyển dòng tiền chưa thực sự bền vững. Các nhóm ngành khác như "Sản xuất thực phẩm" và "Lâm nghiệp và giấy" cũng ghi nhận momentum tăng, cho thấy sự luân chuyển sang các nhóm có tính phòng thủ hoặc ít bị ảnh hưởng bởi biến động lớn của thị trường.
Kịch bản tích cực: Thị trường có thể tiếp tục phục hồi nếu VNINDEX giữ vững trên mức hỗ trợ EMA50 tuần tại 1720.27 điểm và sau đó bứt phá qua EMA20 ngày tại 1753.29 điểm, đặc biệt nếu đi kèm với khối lượng giao dịch gia tăng và độ rộng thị trường cải thiện (chỉ báo Summation Index quay đầu tăng, Breadth Score vượt 50). Khi đó, dòng tiền có thể lan tỏa rộng hơn từ các mã trụ sang các cổ phiếu dẫn dắt tiềm năng khác, củng cố xu hướng tăng của chỉ số.
Kịch bản tiêu cực: Nếu VNINDEX không duy trì được đà tăng, để mất mức hỗ trợ EMA50 tuần tại 1720.27 điểm và sau đó là S1 tuần tại 1635.03 điểm, kèm theo khối lượng bán gia tăng, điều này sẽ xác nhận xu hướng giảm tiếp diễn. Trong kịch bản này, độ rộng thị trường sẽ tiếp tục suy yếu, với các chỉ báo NH-NL âm sâu hơn và Summation Index tiếp tục giảm, dẫn đến áp lực bán trên diện rộng. Dòng tiền có thể rút khỏi các nhóm ngành dẫn dắt hoặc chỉ tập trung vào một số mã mang tính phòng thủ, gây ra rủi ro cho các setup kỹ thuật đang hình thành.
⚠️ Thị trường đang ở trạng thái Suy yếu - Đồng thuận giảm, cho thấy xu hướng giảm của chỉ số được xác nhận bởi độ rộng thị trường yếu kém. Mặc dù có phiên tăng điểm mạnh, rủi ro lớn nhất là sự phục hồi này chỉ mang tính kỹ thuật và thiếu bền vững, đặc biệt khi dòng tiền tập trung quá hẹp vào một số mã trụ như VHM, VCB, BID, CTG, TCB. Nếu các mã này mất đà, chỉ số có thể nhanh chóng quay đầu. Nhiều nhóm ngành chính như Ngân hàng và Chứng khoán vẫn đang ghi nhận momentum suy yếu, gây áp lực lên các cổ phiếu riêng lẻ trong ngành bất chấp setup kỹ thuật cá nhân tốt. Khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục giằng co nếu không có sự cải thiện đồng bộ từ độ rộng. Rủi ro sẽ trở nên nghiêm trọng nếu chỉ số mất hỗ trợ EMA50 tuần tại 1720.27 điểm, mở ra vùng giá thấp hơn.
Tổng thể, thị trường đang ở giai đoạn rủi ro cao hơn so với giai đoạn thuận lợi, với nhiều tín hiệu nội tại cho thấy sự yếu kém đang đồng thuận với xu hướng điều chỉnh. Dòng tiền trong phiên gần nhất dù giúp chỉ số tăng mạnh nhưng vẫn mang tính tập trung, chưa lan tỏa rộng khắp.
Các mốc kỹ thuật quan trọng cần quan sát trong các phiên tới là: * Ngưỡng kháng cự phía trên: EMA20 ngày tại 1753.29 điểm và kháng cự R1 tuần tại 1760.51 điểm. Nếu chỉ số có thể vượt qua và duy trì trên các ngưỡng này kèm khối lượng thuyết phục, nhận định có thể chuyển sang hướng trung tính hơn. * Ngưỡng hỗ trợ phía dưới: EMA50 tuần tại 1720.27 điểm. Nếu chỉ số mất mức hỗ trợ này, đặc biệt là đóng cửa dưới đó, nhận định về rủi ro sẽ gia tăng đáng kể. Hỗ trợ S1 tuần tại 1635.03 điểm là vùng đệm quan trọng tiếp theo.