| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIC | Dau tu bat dong san va dich vu | +5.89% | +20.01 |
| 2 | VHM | Dau tu bat dong san va dich vu | +4.02% | +4.57 |
| 3 | GAS | Ga, nuoc va cac tien ich khac | +3.73% | +1.26 |
| 4 | VPL | Du lich va giai tri | +1.90% | +0.55 |
| 5 | SSI | Cong ty Chung khoan | +3.97% | +0.49 |
| 6 | EIB | Ngan hang | +6.97% | +0.47 |
| 7 | STB | Ngan hang | +1.41% | +0.41 |
| 8 | TCB | Ngan hang | +0.86% | +0.39 |
| 9 | BSR | San xuat dau khi | +1.52% | +0.38 |
| 10 | GEE | Thiet bi dien, dien tu | +6.91% | +0.37 |
| Tổng (top 10) | +28.90 | |||
| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LPB | Ngan hang | -2.02% | -0.72 |
| 2 | VNM | San xuat thuc pham | -2.20% | -0.59 |
| 3 | MBB | Ngan hang | -1.34% | -0.53 |
| 4 | CTG | Ngan hang | -0.68% | -0.34 |
| 5 | DGC | Hoa chat | -6.30% | -0.21 |
| 6 | PNJ | Do dung ca nhan | -6.90% | -0.18 |
| 7 | DXG | Dau tu bat dong san va dich vu | -4.95% | -0.13 |
| 8 | HVN | Du lich va giai tri | -0.69% | -0.10 |
| 9 | VCB | Ngan hang | -0.09% | -0.09 |
| 10 | NLG | Dau tu bat dong san va dich vu | -3.75% | -0.09 |
| Tổng (top 10) | -2.99 | |||
| # | Ngành | Mã | W-Breadth | Eff Part | Liq | Class | Mom | Sort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ngan hang | 21 | 23.2% | 23.7% | HIGH | WEAK | 28 | 44.4 |
| 2 | Dau tu bat dong san va dich vu | 66 | 31.4% | 32.8% | MED | WEAK | 37 | 42.6 |
| 3 | Cong ty Chung khoan | 20 | 11.1% | 12.4% | MED | WEAK | 22 | 34.7 |
| 4 | San xuat thuc pham | 29 | 38.8% | 36.8% | LOW | SPEC | 65 | 33.8 |
| 5 | Kim loai cong nghiep | 10 | 0.3% | 0.1% | LOW | WEAK | 38 | 25.2 |
| 6 | Duoc pham va cong nghe sinh hoc | 11 | 92.3% | 91.2% | DRY | ILLIQ | 69 | 18.6 |
| 7 | Phan mem va dich vu dien toan | 4 | 0.0% | 0.0% | LOW | ILLIQ | 30 | 17.6 |
| 8 | Oto va linh kien oto | 8 | 44.0% | 50.0% | DRY | ILLIQ | 58 | 14.7 |
| 9 | Ban le chung | 13 | 4.5% | 1.6% | DRY | ILLIQ | 34 | 12.1 |
| 10 | Lam nghiep va giay | 6 | 59.0% | 54.2% | DRY | ILLIQ | 33 | 11.0 |
| 11 | San xuat dau khi | 3 | 0.1% | 0.1% | DRY | ILLIQ | 40 | 10.9 |
| 12 | Thiet bi dien, dien tu | 4 | 0.0% | 0.0% | DRY | ILLIQ | 33 | 10.7 |
| 13 | Xay dung va vat lieu xay dung | 54 | 16.7% | 12.5% | DRY | ILLIQ | 33 | 9.9 |
| 14 | Hoa chat | 28 | 8.7% | 7.7% | DRY | ILLIQ | 31 | 9.9 |
| 15 | Ga, nuoc va cac tien ich khac | 10 | 9.9% | 3.9% | DRY | ILLIQ | 33 | 8.7 |
Thị trường đang ở trạng thái Suy yếu - Đồng thuận giảm. Mặc dù chỉ số VNINDEX có một phiên tăng điểm mạnh, độ rộng thị trường cho thấy sự phân hóa và suy yếu rõ rệt. Chỉ số Breadth Score đạt 36.69, nằm trong vùng yếu, thể hiện số lượng cổ phiếu có sức mạnh thực sự còn hạn chế. Tỷ lệ A/D Ratio ở mức 1.48 cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá trong phiên hôm nay nhiều hơn giảm, tuy nhiên, chỉ báo New High - New Low là -67 lại báo hiệu số lượng cổ phiếu tạo đáy mới vẫn lớn hơn số cổ phiếu tạo đỉnh mới. McClellan Oscillator ở mức -16.17 và Summation Index là -512.84, cả hai chỉ báo đều cho thấy áp lực giảm giá đang chiếm ưu thế trên diện rộng và xu hướng giảm kéo dài. Các tín hiệu này tạo ra sự phân kỳ đáng kể giữa diễn biến giá của chỉ số chung và sức khỏe nội tại của thị trường.
VNINDEX đã có một phiên hồi phục mạnh mẽ với mức tăng 1.85% và khối lượng giao dịch đạt 767 triệu đơn vị, cao hơn đáng kể so với trung bình 20 phiên (566 triệu đơn vị), thể hiện nỗ lực của lực cầu. Tuy nhiên, chỉ số vẫn đang giao dịch dưới tất cả các đường trung bình động quan trọng trên cả khung thời gian tuần (EMA20 tuần tại 1804.25, EMA50 tuần tại 1719.79) và ngày (EMA20 ngày tại 1787.78, EMA50 ngày tại 1813.75, EMA200 ngày tại 1747.83). Chỉ báo RSI hàng ngày ở mức 30.36 cho thấy thị trường đang ở vùng quá bán, mở ra cơ hội cho nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn hạn. Mặc dù vậy, xu hướng tăng giá trong 5 và 20 ngày gần nhất (ROC5: -5.81%, ROC20: -8.79%) vẫn đang tiêu cực. Điều này cùng với độ dốc OBV âm (-430.66 triệu) cho thấy dòng tiền lớn vẫn đang có xu hướng phân phối. Nhìn chung, thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh với các dấu hiệu hồi phục kỹ thuật ngắn hạn, nhưng chất lượng xu hướng chung còn yếu và thiếu sự đồng thuận từ độ rộng thị trường.
Dòng tiền đang có sự phân hóa rõ rệt và thiếu sự luân chuyển mạnh mẽ trên diện rộng. Các nhóm ngành dẫn dắt về sức mạnh tương đối (RS Score) như "Ngân hàng", "Đầu tư bất động sản và dịch vụ", "Công ty Chứng khoán" đều đang có momentum giảm. Điều này cho thấy sự suy yếu của các nhóm ngành từng là trụ cột của thị trường. Đáng chú ý, phiên tăng điểm của VNINDEX được dẫn dắt mạnh mẽ bởi các cổ phiếu trụ như VIC (+20.01 điểm) và VHM (+4.57 điểm) thuộc nhóm "Đầu tư bất động sản và dịch vụ", cùng với GAS (+1.26 điểm) thuộc nhóm "Ga, nước và các tiện ích khác". Sự tăng điểm tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn này trong khi các chỉ báo độ rộng thị trường suy yếu xác nhận rằng đà tăng thiếu sự lan tỏa. Mặt khác, các mã ngân hàng như LPB (-0.72 điểm), MBB (-0.53 điểm) và CTG (-0.34 điểm) lại đang gây áp lực giảm lên chỉ số, mặc dù nhóm "Ngân hàng" vẫn đứng đầu về RS Score. Hiện tại, chỉ có một vài nhóm ngành nhỏ hơn như "Sản xuất thực phẩm" và "Dược phẩm và công nghệ sinh học" cho thấy momentum tăng trưởng, nhưng với RS Score thấp hơn, chúng chưa đủ khả năng dẫn dắt thị trường chung.
Kịch bản tích cực: * Điều kiện kích hoạt: VNINDEX có thể duy trì đà hồi phục, vượt qua và đóng cửa vững chắc trên đường EMA200 ngày (1747.83) kèm theo khối lượng giao dịch cao và sự cải thiện đồng bộ của các chỉ báo độ rộng thị trường (McClellan Oscillator chuyển dương, NH-NL trở lại vùng cân bằng). Đồng thời, các nhóm ngành dẫn dắt như Ngân hàng và Bất động sản đầu tư cần cho thấy momentum tăng trở lại, thu hút dòng tiền lan tỏa. * Hệ quả dự kiến: Thị trường sẽ chuyển từ trạng thái "Suy yếu" sang "Trung tính" hoặc "Hồi phục", tạo tiền đề cho sự mở rộng đà tăng. Dòng tiền có thể bắt đầu luân chuyển tích cực hơn sang các nhóm ngành khác, củng cố xu hướng.
Kịch bản tiêu cực: * Điều kiện kích hoạt: Đà hồi phục hiện tại thất bại, VNINDEX không thể giữ được các mức hỗ trợ quan trọng và giảm trở lại dưới mức đáy gần nhất (1658.35) với khối lượng gia tăng đột biến. Các chỉ báo độ rộng thị trường tiếp tục xấu đi (McClellan Oscillator và Summation Index duy trì đà giảm sâu, NH-NL tiếp tục âm). Sự suy yếu của các cổ phiếu trụ như VIC, VHM sau phiên tăng điểm mà không có sự tiếp diễn sẽ xác nhận kịch bản này. * Hệ quả dự kiến: Thị trường sẽ tiếp tục ở trạng thái "Suy yếu" hoặc chuyển sang trạng thái "Bear" rõ ràng hơn. Áp lực bán gia tăng, nhiều cổ phiếu có thể phá vỡ nền giá tích lũy hoặc tiếp tục xu hướng giảm.
Rủi ro lớn nhất hiện tại là sự phân kỳ giữa chỉ số chung và độ rộng thị trường. Mặc dù VNINDEX có phiên tăng mạnh mẽ, nhưng các chỉ báo nội tại như New High - New Low và McClellan Oscillator vẫn cho thấy áp lực giảm giá trên diện rộng, hàm ý đà tăng chủ yếu đến từ một số ít cổ phiếu trụ. Nếu thị trường không thể lấy lại và giữ vững vùng kháng cự quan trọng là EMA200 ngày quanh 1747.83 điểm, đà hồi phục hiện tại có thể chỉ là một nhịp bull trap ngắn hạn. Thêm vào đó, việc các nhóm ngành từng dẫn dắt như Ngân hàng và Bất động sản đầu tư đang có momentum suy yếu cũng là một yếu tố rủi ro, cho thấy sự thiếu vắng của động lực chính để duy trì xu hướng tăng bền vững.
Thị trường đang trong một giai đoạn thử thách, với trạng thái tổng thể là Suy yếu - Đồng thuận giảm. Mặc dù VNINDEX đã có một phiên hồi phục mạnh mẽ, dòng tiền vẫn đang phân hóa và thiếu sự ủng hộ từ độ rộng thị trường. Để cải thiện nhận định, VNINDEX cần phải vượt qua và duy trì vững chắc trên đường EMA200 ngày, cụ thể là 1747.83 điểm. Ngược lại, nếu chỉ số mất đi vùng hỗ trợ là mức đáy gần nhất tại 1658.35 điểm, kịch bản tiêu cực sẽ được củng cố.