| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VNM | San xuat thuc pham | +1.20% | +0.32 |
| 2 | OCB | Ngan hang | +0.99% | +0.06 |
| 3 | FTS | Cong ty Chung khoan | +3.18% | +0.05 |
| 4 | PVT | Van tai, kho bai | +3.07% | +0.05 |
| 5 | TDM | Ga, nuoc va cac tien ich khac | +3.63% | +0.05 |
| 6 | PGD | Ga, nuoc va cac tien ich khac | +6.60% | +0.03 |
| 7 | VVS | Van tai, kho bai | +6.04% | +0.03 |
| 8 | BHN | Do uong | +1.88% | +0.03 |
| 9 | PLX | San xuat dau khi | +0.31% | +0.03 |
| 10 | ORS | Cong ty Chung khoan | +1.52% | +0.03 |
| Tổng (top 10) | +0.67 | |||
| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIC | Dau tu bat dong san va dich vu | -6.99% | -25.52 |
| 2 | VHM | Dau tu bat dong san va dich vu | -6.96% | -8.50 |
| 3 | VCB | Ngan hang | -3.88% | -4.01 |
| 4 | CTG | Ngan hang | -3.88% | -2.03 |
| 5 | GAS | Ga, nuoc va cac tien ich khac | -5.29% | -1.89 |
| 6 | MWG | Ban le chung | -6.98% | -1.70 |
| 7 | VPL | Du lich va giai tri | -5.28% | -1.60 |
| 8 | BID | Ngan hang | -2.58% | -1.45 |
| 9 | HDB | Ngan hang | -4.27% | -1.25 |
| 10 | TCB | Ngan hang | -2.68% | -1.24 |
| Tổng (top 10) | -49.19 | |||
| # | Ngành | Mã | W-Breadth | Eff Part | Liq | Class | Mom | Sort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San xuat thuc pham | 29 | 38.6% | 46.4% | LOW | SPEC | 61 | 34.5 |
| 2 | Cong ty Chung khoan | 20 | 11.1% | 7.4% | MED | WEAK | 24 | 33.0 |
| 3 | Ngan hang | 21 | 15.7% | 18.9% | HIGH | WEAK | 10 | 29.9 |
| 4 | Dau tu bat dong san va dich vu | 66 | 2.7% | 2.7% | MED | WEAK | 5 | 21.9 |
| 5 | Duoc pham va cong nghe sinh hoc | 11 | 90.3% | 90.5% | DRY | ILLIQ | 85 | 20.5 |
| 6 | Kim loai cong nghiep | 10 | 0.3% | 0.1% | LOW | WEAK | 24 | 18.1 |
| 7 | Phan mem va dich vu dien toan | 4 | 0.0% | 0.0% | LOW | ILLIQ | 25 | 16.6 |
| 8 | Oto va linh kien oto | 8 | 43.1% | 32.6% | DRY | ILLIQ | 54 | 12.9 |
| 9 | Ga, nuoc va cac tien ich khac | 10 | 10.3% | 3.2% | DRY | ILLIQ | 39 | 11.6 |
| 10 | Lam nghiep va giay | 6 | 60.0% | 26.5% | DRY | ILLIQ | 39 | 11.5 |
| 11 | San xuat dau khi | 3 | 0.1% | 0.1% | DRY | ILLIQ | 33 | 9.2 |
| 12 | Thiet bi dien, dien tu | 4 | 0.0% | 0.1% | DRY | ILLIQ | 25 | 8.9 |
| 13 | Xay dung va vat lieu xay dung | 54 | 17.1% | 15.4% | DRY | ILLIQ | 27 | 8.6 |
| 14 | Do dung ca nhan | 10 | 0.1% | 0.2% | DRY | ILLIQ | 25 | 7.8 |
| 15 | Hoa chat | 28 | 9.1% | 9.4% | DRY | ILLIQ | 25 | 7.8 |
Thị trường chung đang trong trạng thái Suy yếu - Đồng thuận giảm. Dữ liệu nội tại cho thấy sự suy yếu rõ rệt: Breadth Score ở mức thấp 17.67, A/D Ratio chỉ đạt 0.3, và số lượng mã giảm điểm vượt trội hoàn toàn so với mã tăng điểm (NH-NL là -123). Các chỉ báo dao động như McClellan Oscillator ở mức -25.56 và Summation Index ở -496.68 đều cho thấy áp lực bán đang duy trì trên diện rộng. VNINDEX có chỉ số RSI tuần là 39.52 và RSI ngày là 21.54, phản ánh một động thái giảm giá mạnh và đã đi vào vùng quá bán trên khung thời gian ngày.
Xu hướng hiện tại đang thể hiện sự suy yếu rõ ràng, không có sự xác nhận từ độ rộng thị trường. Chỉ số VNINDEX đã giảm sâu, đóng cửa tuần tại 1668.53 điểm, giảm 3.58% so với tuần trước, đi kèm khối lượng giao dịch tăng đột biến (Relative Volume 1.55 so với MA20 phiên), cho thấy áp lực bán tháo rất mạnh. Chỉ số đang nằm dưới tất cả các đường EMA quan trọng trên cả khung tuần (EMA20 tuần 1801.31, EMA50 tuần 1718.58) và khung ngày (EMA20 ngày 1797.08, EMA50 ngày 1818.42), xác nhận xu hướng giảm trong ngắn và trung hạn. OBV Slope âm sâu cũng cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu phân phối. Trend Alignment đang ở trạng thái "MIXED", nhưng với các chỉ báo breadth đồng loạt xấu đi và giá giảm mạnh, chất lượng xu hướng chung đang nghiêng về phía suy yếu. Đây là một giai đoạn thị trường điều chỉnh sâu, thiếu sự đồng thuận và tiềm ẩn rủi ro bull trap nếu có các nhịp hồi kỹ thuật thiếu nền tảng.
Dòng tiền đang có xu hướng luân chuyển mang tính phòng thủ và chịu áp lực bán tháo trên diện rộng. Các nhóm ngành như "San xuat thuc pham" (Rank 1) và "Duoc pham và cong nghe sinh hoc" (Rank 5) vẫn duy trì momentum tăng, cho thấy sự tìm kiếm nơi trú ẩn của dòng tiền. Tuy nhiên, các nhóm ngành từng dẫn dắt thị trường như "Cong ty Chung khoan" (Rank 2), "Ngan hang" (Rank 3), và "Dau tu bat dong san và dich vu" (Rank 4) đều cho thấy momentum giảm, phản ánh sự suy yếu của các trụ cột.
Sự suy yếu này được xác nhận rõ ràng qua sự đóng góp của các mã cổ phiếu lớn vào sự sụt giảm của VNINDEX. Cụ thể, trong phiên gần nhất, các mã từ nhóm "Dau tu bat dong san va dich vu" như VIC đã ghìm chỉ số xuống -25.52 điểm và VHM ghìm -8.5 điểm. Các mã ngân hàng như VCB ghìm -4.01 điểm và CTG ghìm -2.03 điểm. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu tăng điểm có tác động tích cực rất hạn chế, với VNM từ nhóm "San xuat thuc pham" là mã đóng góp lớn nhất nhưng chỉ tăng 0.32 điểm. Điều này cho thấy sự tập trung của dòng tiền vào một số ít mã phòng thủ không đủ để bù đắp áp lực bán ở các nhóm vốn hóa lớn, dẫn đến thị trường phân hóa tiêu cực và thiếu tính bền vững.
VOL CONTR (co hẹp biên độ biến động kèm khối lượng), thể hiện sự kiểm soát của người mua và bán, tiềm năng cho một đợt tăng giá mạnh nếu có trigger. VPI vẫn nằm trên EMA50 và EMA200, cho thấy xu hướng dài hạn vẫn được giữ vững.BREAKOUT với giá đóng cửa 108.9, cho thấy sự phá vỡ khỏi nền giá hoặc kháng cự quan trọng. Cổ phiếu đang nằm trên cả EMA50 và EMA200.VOL CONTR, cho thấy sự thu hẹp biến động và có thể đang tích lũy năng lượng cho một động thái giá tiếp theo. Cổ phiếu vẫn giữ được trên EMA50 và EMA200.Kịch bản tích cực:
Thị trường cần tìm được vùng hỗ trợ đáng tin cậy. Nếu VNINDEX giữ vững được mức đáy tuần hiện tại quanh 1664.18 điểm và có phản ứng bật tăng, đồng thời các chỉ báo breadth (không lặp lại số liệu cụ thể) bắt đầu cải thiện cho thấy áp lực bán giảm và độ rộng thị trường dần lan tỏa. Kịch bản này được củng cố nếu dòng tiền dịch chuyển trở lại các nhóm ngành dẫn dắt (ngân hàng, chứng khoán) thay vì chỉ tập trung vào các mã phòng thủ, và một số cổ phiếu trong Watchlist có setup_status chuyển từ "WATCH" sang "ACTIONABLE" với khối lượng xác nhận.
Kịch bản tiêu cực: Nếu VNINDEX không giữ được mức hỗ trợ 1664.18 điểm và tiếp tục đóng cửa dưới ngưỡng này với khối lượng lớn, điều này sẽ xác nhận đà giảm tiếp diễn. Các chỉ báo breadth tiếp tục suy yếu, phản ánh sự lan rộng của áp lực bán ra trên toàn thị trường. Dòng tiền sẽ tiếp tục rút khỏi các nhóm ngành vốn hóa lớn và các cổ phiếu dẫn dắt hiện tại cũng quay đầu giảm. Điều này có thể đẩy chỉ số về các vùng hỗ trợ sâu hơn trong trung hạn.
Thị trường hiện đang đối mặt với rủi ro đáng kể từ sự phân kỳ giữa chỉ số và độ rộng, cùng với động thái giảm giá mạnh và đồng thuận bán tháo. Rủi ro lớn nhất là việc VNINDEX có thể không tìm được điểm dừng trong đà giảm mạnh vừa qua. Nếu chỉ số đóng cửa tuần dưới mức đáy hiện tại 1664.18 điểm hoặc mất hỗ trợ EMA50 tuần quanh 1718.58 điểm, đây sẽ là tín hiệu xác nhận một giai đoạn giảm giá sâu hơn và có thể kéo dài hơn, khiến các setup kỹ thuật đang ở trạng thái "WATCH" có nguy cơ thất bại. Sự thiếu vắng cổ phiếu vượt đỉnh mới và dòng tiền không bền vững trong bối cảnh breadth yếu là những yếu tố cảnh báo cần theo dõi chặt chẽ.
Tổng thể, thị trường đang ở trạng thái suy yếu và tiềm ẩn rủi ro cao. Áp lực bán chiếm ưu thế và dòng tiền có xu hướng phòng thủ, tập trung vào các mã đơn lẻ hoặc nhóm ngành ít nhạy cảm. Để thay đổi nhận định này, cần quan sát chặt chẽ phản ứng của VNINDEX tại vùng hỗ trợ quan trọng 1664.18 điểm (đáy tuần hiện tại) và liệu chỉ số có thể phục hồi để lấy lại EMA50 tuần ở 1718.58 điểm hay không. Diễn biến của các cổ phiếu có sức mạnh tương đối vượt trội như VVS sẽ là chỉ báo quan trọng về khả năng thị trường tìm lại điểm cân bằng.