| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCX | Cong ty Chung khoan | +2.03% | +0.43 |
| 2 | ACB | Ngan hang | +1.09% | +0.28 |
| 3 | VNM | San xuat thuc pham | +0.36% | +0.09 |
| 4 | MSB | Ngan hang | +0.62% | +0.07 |
| 5 | BVH | Bao hiem nhan tho | +0.68% | +0.06 |
| 6 | TMS | Van tai, kho bai | +4.26% | +0.06 |
| 7 | BMP | Hoa chat | +1.72% | +0.05 |
| 8 | ACG | Hang gia dung | +4.01% | +0.04 |
| 9 | PC1 | Xay dung va vat lieu xay dung | +1.17% | +0.02 |
| 10 | VCG | Xay dung va vat lieu xay dung | +0.85% | +0.02 |
| Tổng (top 10) | +1.12 | |||
| # | Mã | Ngành | % Giá | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VHM | Dau tu bat dong san va dich vu | -3.41% | -4.30 |
| 2 | VIC | Dau tu bat dong san va dich vu | -0.91% | -3.36 |
| 3 | FPT | Phan mem va dich vu dien toan | -4.98% | -1.30 |
| 4 | VPB | Ngan hang | -2.64% | -1.21 |
| 5 | BID | Ngan hang | -1.86% | -1.15 |
| 6 | TCB | Ngan hang | -2.17% | -1.08 |
| 7 | MBB | Ngan hang | -2.44% | -1.05 |
| 8 | BSR | San xuat dau khi | -3.31% | -0.98 |
| 9 | CTG | Ngan hang | -1.38% | -0.76 |
| 10 | MCH | San xuat thuc pham | -1.36% | -0.54 |
| Tổng (top 10) | -15.73 | |||
| # | Ngành | Mã | W-Breadth | Eff Part | Liq | Class | Mom | Sort Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dau tu bat dong san va dich vu | 66 | 31.8% | 37.3% | MED | WEAK | 22 | 29.8 |
| 2 | Ngan hang | 21 | 24.4% | 33.0% | HIGH | WEAK | 13 | 28.5 |
| 3 | Cong ty Chung khoan | 20 | 15.3% | 11.5% | MED | WEAK | 9 | 22.0 |
| 4 | Duoc pham va cong nghe sinh hoc | 11 | 95.7% | 97.1% | DRY | ILLIQ | 83 | 19.6 |
| 5 | Phan mem va dich vu dien toan | 4 | 0.0% | 0.0% | LOW | ILLIQ | 24 | 19.2 |
| 6 | San xuat thuc pham | 29 | 18.3% | 15.7% | LOW | WEAK | 32 | 19.2 |
| 7 | Oto va linh kien oto | 8 | 40.7% | 23.4% | DRY | ILLIQ | 64 | 13.5 |
| 8 | Lam nghiep va giay | 6 | 60.8% | 34.2% | DRY | ILLIQ | 36 | 11.7 |
| 9 | Van tai, kho bai | 33 | 35.8% | 26.6% | DRY | ILLIQ | 41 | 11.2 |
| 10 | Xay dung va vat lieu xay dung | 54 | 22.0% | 15.5% | DRY | ILLIQ | 41 | 10.6 |
| 11 | Kim loai cong nghiep | 10 | 0.5% | 0.3% | DRY | ILLIQ | 31 | 9.9 |
| 12 | Do dung ca nhan | 10 | 0.0% | 0.0% | DRY | ILLIQ | 23 | 8.5 |
| 13 | Ga, nuoc va cac tien ich khac | 10 | 7.7% | 17.9% | DRY | ILLIQ | 30 | 8.0 |
| 14 | Ban le chung | 13 | 6.7% | 4.6% | DRY | ILLIQ | 29 | 7.5 |
| 15 | Hoa chat | 28 | 9.9% | 25.5% | DRY | ILLIQ | 18 | 7.0 |
Thị trường đang ở trạng thái Suy yếu - Đồng thuận giảm. Độ rộng thị trường cho thấy sự đồng thuận giảm rõ rệt với Breadth Score ở mức 23.38, phản ánh áp lực bán lan tỏa. Tỷ lệ A/D Ratio chỉ 0.29 và số lượng mã New High – New Low là -70 củng cố thêm bức tranh tiêu cực về sức khỏe thị trường. Các chỉ báo tâm lý như McClellan Oscillator ở mức -14.31 và Summation Index tại -402.0 đều xác nhận xu hướng giảm hiện tại, cho thấy dòng tiền đang rút ra và tâm lý nhà đầu tư khá thận trọng.
VNINDEX kết thúc phiên giao dịch tại 1782.12 điểm, giảm 1.36%, cho thấy áp lực bán gia tăng. Mức giá này đang giao dịch dưới cả EMA20 tuần (1814.78 điểm) và EMA20 ngày (1833.99 điểm), EMA50 ngày (1834.85 điểm), cho thấy xu hướng ngắn hạn đang suy yếu. Chỉ báo RSI14 ngày ở mức 33.24 cho thấy chỉ số đang ở vùng gần quá bán, trong khi RSI14 tuần ở mức 48.58 vẫn ở vùng trung tính. Tốc độ thay đổi giá trong 5 và 20 ngày (ROC5: -3.86%, ROC20: -1.33%) đều âm, xác nhận đà giảm trong ngắn hạn. Khối lượng giao dịch phiên này xấp xỉ mức trung bình 20 ngày (RVOL 0.99), cho thấy áp lực bán vẫn duy trì ở mức đáng kể, không có sự hấp thụ mạnh mẽ. Đường dốc OBV là âm (-272M), chỉ ra quá trình phân phối đang diễn ra. Mặc dù trend_alignment là "BULL_PARTIAL", độ rộng thị trường lại rất yếu, tạo ra sự phân kỳ đáng chú ý giữa cấu trúc kỹ thuật các đường MA dài hạn và sức khỏe tổng thể của các mã cổ phiếu. Thị trường đang trong giai đoạn điều chỉnh và có dấu hiệu phân hóa mạnh mẽ, tiềm ẩn rủi ro giảm sâu hơn nếu không có lực cầu bắt đáy đủ mạnh và bền vững.
Dòng tiền hiện đang cho thấy sự suy yếu đáng kể ở các nhóm ngành dẫn dắt. "Dau tu bat dong san va dich vu" đang xếp hạng 1 về sức mạnh tương đối nhưng lại có momentum "giảm". Tương tự, "Ngan hang" (hạng 2) và "Cong ty Chung khoan" (hạng 3) cũng đồng loạt có momentum "giảm", cho thấy các nhóm trụ cột đang mất đi động lực.
Trong phiên gần nhất, VNINDEX chịu áp lực lớn từ các mã vốn hóa lớn trong nhóm "Dau tu bat dong san va dich vu" như VHM (-4.3 điểm) và VIC (-3.36 điểm), cùng với FPT (-1.3 điểm) của nhóm "Phan mem va dich vu dien toan". Điều này cho thấy sự suy yếu tập trung ở các mã dẫn dắt thị trường, góp phần kéo lùi chỉ số tổng thể. Dòng tiền đỡ chỉ xuất hiện lẻ tẻ ở một số mã như TCX (+0.43 điểm) thuộc "Cong ty Chung khoan" và ACB (+0.28 điểm), MSB (+0.07 điểm) thuộc "Ngan hang", nhưng không đủ sức cân bằng lại áp lực từ nhóm giảm điểm.
Các nhóm ngành có momentum "tăng" như "Duoc pham va cong nghe sinh hoc" (hạng 4) và "Oto va linh kien oto" (hạng 7) lại có xếp hạng sức mạnh tương đối thấp, cho thấy sự luân chuyển dòng tiền này mang tính phòng thủ và không có sự lan tỏa đủ mạnh để tạo nên một xu hướng tăng bền vững cho thị trường chung. Điều này nhấn mạnh tình trạng phân hóa và thiếu động lực của dòng tiền tổng thể.
volume_dry_up: false). Giá vẫn giữ trên MA50 và MA200.volume_dry_up: false).setup_status: ACTIONABLE). Giá duy trì trên MA50 và MA200.Kịch bản tích cực: * Điều kiện kích hoạt: VNINDEX cần lấy lại và duy trì đóng cửa trên vùng kháng cự là EMA20 ngày (1833.99 điểm) và EMA50 ngày (1834.85 điểm) với khối lượng cải thiện. Đồng thời, độ rộng thị trường cần có sự cải thiện rõ rệt, thể hiện qua các chỉ báo breadth như A/D Ratio tăng trở lại trên 1 và McClellan Oscillator quay lên vùng dương. * Hệ quả dự kiến: Nếu kịch bản này xảy ra, áp lực bán sẽ giảm bớt, dòng tiền có thể lan tỏa rộng hơn sang các nhóm ngành đang tích lũy, đặc biệt là khi các nhóm dẫn dắt như Ngân hàng và Chứng khoán chuyển sang trạng thái momentum "tăng". Điều này sẽ tạo cơ hội cho các setup cổ phiếu trong watchlist có thể kích hoạt thành công.
Kịch bản tiêu cực: * Điều kiện kích hoạt: VNINDEX tiếp tục giảm và phá vỡ ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật S1 tuần tại 1810.35 điểm, sau đó kiểm định lại EMA50 tuần tại 1720.42 điểm với khối lượng duy trì ở mức cao hoặc tăng vọt. Các chỉ báo độ rộng thị trường tiếp tục xấu đi, NH-NL duy trì âm sâu và Summation Index giảm mạnh hơn. * Hệ quả dự kiến: Kịch bản này sẽ xác nhận xu hướng giảm mạnh của thị trường. Dòng tiền sẽ tiếp tục rút ra, đặc biệt từ các nhóm vốn hóa lớn đang gây áp lực chính như bất động sản và công nghệ, dẫn đến sự suy yếu đồng loạt của các nhóm ngành và thất bại của nhiều setup cổ phiếu, kể cả những mã có sức mạnh tương đối tốt.
Rủi ro lớn nhất hiện tại là sự phân kỳ giữa cấu trúc kỹ thuật các đường trung bình động dài hạn (thể hiện qua
trend_alignmentlà BULL_PARTIAL) và tình trạng sức khỏe thực tế của thị trường (thể hiện qua độ rộng rất yếu và Market Regime đang là Bear). Mặc dù chỉ số vẫn đang ở trên EMA50 tuần, sự suy yếu của độ rộng có thể dẫn đến việc kiểm định lại các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nếu VNINDEX mất EMA50 tuần quanh 1720.42 điểm, điều này sẽ tạo ra một tín hiệu tiêu cực mạnh mẽ hơn về cấu trúc xu hướng dài hạn. Ngoài ra, việc dòng tiền phân phối mạnh ở các cổ phiếu trụ như VHM, VIC, FPT trong khi độ rộng chung yếu ớt có thể là dấu hiệu của áp lực bán lớn tiềm ẩn, có khả năng kéo thị trường xuống thấp hơn.
Nhận định tổng thể cho thấy thị trường đang ở giai đoạn rủi ro hơn là thuận lợi, với áp lực bán chiếm ưu thế và dòng tiền chưa có sự đồng thuận để tạo ra một xu hướng tăng bền vững. Các setup cổ phiếu trong watchlist cần được theo dõi rất sát sao, chỉ nên xem xét hành động khi thị trường chung có tín hiệu cải thiện rõ ràng.
Các mốc kỹ thuật cần quan sát chặt chẽ trong các phiên tới bao gồm: * Để thị trường có thể đảo chiều tích cực hơn, VNINDEX cần vượt lên trên vùng kháng cự của EMA20 ngày (1833.99 điểm) và EMA50 ngày (1834.85 điểm). * Ngược lại, nếu VNINDEX phá vỡ hỗ trợ S1 tuần tại 1810.35 điểm và tiếp tục kiểm định vùng EMA50 tuần tại 1720.42 điểm, điều này sẽ xác nhận xu hướng giảm sâu hơn.